Rád bych Vám představil Astronics Corporation $ATRO do které jsem vstupoval v dubnu na hranici okolo 22dolarů. Včera jsem dělal další nákup na 34.75

(ticker: ATRO) je americká technologická firma, která se specializuje na vývoj a výrobu pokročilých elektrických systémů a avionických řešení pro letecký, obranný a vesmírný průmysl. Jejími hlavními klienty jsou firmy jako Boeing, Airbus, Lockheed Martin či různé vládní agentury. Astronics se zaměřuje na klíčové komponenty jako jsou systémy napájení pro kabiny, LED osvětlení, palubní testovací zařízení nebo bezpečnostní systémy. Výrazně těží ze silných partnerství v obranném sektoru i z oživení komerční letecké dopravy, přičemž její diverzifikace mezi komerční a vojenský trh pomáhá firmě tlumit výkyvy v poptávce.

Z pohledu analytiků je ATRO atraktivní růstový titul pro střednědobý horizont. Firma má za sebou období úspor a restrukturalizace, které posílily její provozní efektivitu, a nyní těží z rostoucích obranných rozpočtů i návratu poptávky po nových letadlech.Mezi hlavní konkurenční výhody patří hluboké know-how, certifikace pro vojenské projekty, spolehlivost dodávek a schopnost inovovat ve specifických oblastech, kde velcí giganti často ztrácejí flexibilitu.

Price target: cílová cena je aktuálně $49, což představuje asi +42–45 % potenciálního nárůstu vůči současné ceně ~ $34.5

Dřívější předchozí odhady (např. $32 v červnu) byly méně optimistické, rating jako „Hold“ se do července změnil na „Buy“ po zlepšeném Q1 výsledku a upgradu od Truist Securities

Výhody oproti konkurenci :

Specializace + kvalita: produkty jsou spolehlivé (např. 99.97 % spolehlivost v napájecích systémech) a často certifikované pro kritická aerospace prostředí

Široký produktový záběr v segmentech Aerospace & Test Systems, což zvyšuje hodnotu pro zákazníky i diverzifikuje příjmy

Zákaznické vztahy: dlouhodobé smlouvy s hlavními hráči v odvětví zajišťují stabilní backlog (~$673M) a vysokou obnovitelnost kontraktů

Technologická výhodnost: silné investice do výzkumu (~7.9 % z tržeb) a dlouhodobé inovace jako nástroje typu EVS (Max-Viz) nebo avionické nové systémy

Jaký názor na to máte vy ?