Aktuálně více než 20 % mých investic směřuje přímo do polovodičového sektoru --> Samsung (13,39 %), ASML (4,69 %), Micron (2,69 %). Věřím, že budoucnost se bez těchto firem neobejde, ale zároveň se nevyskytují (kromě $MU) na klidnější části zeměkoule, a proto je potřeba sledovat i geopolotiku.
Dam ja svoj skor technologicky pohlad. Za mna je velky rozdiel medzi ASML, TCM a potom Samsung / Micron.
Ja by som dnes radsej "sedel" v Nvidia, AMD a Broadcome ako v cistych memory hracoch typu Micron/Samsung. Realna sila v AI nebude v tom, kto preda najviac pamate, ale v tom, kto diktuje architekturu celeho stacku - chip, interconnect, packaging, bandwidth a to, ako sa s pamatou realne pracuje. Presne preto si vlastne AI cipy robia aj Amazon a Google: AWS pri Trainium tlaci HBM bandwidth a vyuzitie pamate, Google pri Ironwood TPU riesi memory hierarchy a data movement, cize ciel nie je len mat viac pamate, ale potrebovat ju co najefektivnejsie.
A toto je podla mna aj dovod, preco trh Micronu uplne neveri taky premium multiple ako platformovym hracom. Micron sice brutalne rastie na AI a HBM, dodava HBM4 pre Nvidia Vera Rubin, ale stale je to viac supplier nez sefino celej architektury. Aj preto sa Micron aktualne obchoduje len priblizne za 7x forward earnings, co je nizko oproti platformovym AI menam.
Treba si uvedomit, ze v tej celej polovodicovej hre treba byt niekde v strede :) Stavka 15 percent na pamat je dost rizikova, velki hyperscaleri mozu pokojne prist s cipom alebo dokonca softverom, ktori nebude potrebovat tolko pamate...alebo ju bude vediet upravit. To sa inak bude diat aj v oblasti vykonu a spotreby energie. Ten vyvoj pojde tymto smerom tak, ako to bolo pri kazdom produkte (auta napr.)
OpenAI aj Anthropic budu prirodzene tlacit na to, aby spotreba aj naroky na pamat na jednotku vykonu klesali, lebo ich biznis stoji na watt/dolar, nie len na hrubom vykone. Ked aj OpenAI tlaci cost-efficient modely a Anthropic hovori o vyssiej efektivite novych modelov, je jasne, ze ciel nie je len pridavat dalsiu pamat, ale dostat z celeho systemu viac pri nizsich nakladoch. Preto by som bol opatrny pri teze, ze memory firmy automaticky zoberu najvacsi kus AI kolaca. Vzdy plati, ze kto je najviac v strede ten taha marzu ...
Pěkné portfolio, dívám se na tvé update na youtube. FICO hodně vyklesané, přemýšlím kdy začít s dokupem více. Dneska na tom sektoru růst, ale pokud by šlo pod 900$, tak vidim až zastávku někde kolem 700$. 🤷♂️
Sandisk je opět vládcem trhu...a bude součástí indexu NASDAQ!
Akcie $SNDK dnes rostou o více než 11 % a obchodují se kolem $950!
Před pouhými čtrnácti měsíci, v únoru 2025, se SanDisk oddělil od Western Digital $WDC a začal se obchodovat jako samostatná firma za necelých $50 na akcii. Dnes má tržní kapitalizaci přes $125 miliard. Růst od spin-offu přesahuje 2 200 %.
$KKRvsází 820 milionů dolarů na korejské AI: Co stojí za explozí Samsung SDS?
Když americký private equity gigant KKR otevře peněženku a vytáhne přes 800 milionů dolarů na jednu asijskou technologickou firmu, stojí za to se zastavit a podívat se, co přesně vidí v datech. Protože KKR nekupuje nic naslepo.
$ASML📊 Výsledky ASML za Q1 2026: Silný růst pokračuje!
Společnost ASML opět potvrdila, proč patří mezi nejdůležitější firmy v celém technologickém ekosystém a překonala očekávání analytiků v zisku na akcii o 8 % a v tržbách o 1 %.
Anthropic se stává nejrychleji rostoucí soukromou AI firmou na světě!
Společnost Anthropic, vývojář AI asistenta Claude, čelí nabídkám od investorů na nové kolo financování při valuaci přibližně 800 miliard dolarů nebo vyšší. Firma... Zobrazit více
Anthropicu se velmi daří, ale nemyslím si, že tato firma může nahradit firmy jako $CRWD, $PANW nebo $CRM. Akcie těchto firem se propadly jenom kvůli strachu, ale fundament se nijak nezměnil a to riziko je podle mě menší než si ostatní myslí.
Meta $META dál utahuje šrouby kolem vlastní AI infrastruktury. Firma prodloužila spolupráci s Broadcomem $AVGO až do roku 2029 a objednává „na míru šité“ AI čipy v objemu přes 1 GW výpočetní kapacity v první fázi - to je energeticky zhruba tolik, kolik spotřebuje kolem 750 tisíc amerických domácností, a Meta to prezentuje jen jako první krok v rámci „multi‑gigawattového“... Zobrazit více
$MC.PALVMH Q1 2026: Lehký růst, který kazí měnové vlivy
Francouzský konglomerát LVMH, pod který spadají značky jako Louis Vuitton, Dior nebo Moët & Chandon, představil své výsledky za první čtvrtletí roku 2026. Celkové tržby dosáhly 19,1 miliardy eur. Na první pohled by se mohlo zdát, že luxusní sektor výrazně zpomaluje, protože oproti prvnímu kvartálu minulého roku (20,3... Zobrazit více
Portfolio pod lupou: Výsledková sezóna velkých amerických bank – $JPM, $GS reportovaly, $C dnes
Výsledková sezóna za Q1 2026 u velkých amerických bank je v plném proudu. $JPM a $GS už reportovaly, později dnes se přidá i $C. Níže je rychlé a přehledné shrnutí i s mým pohledem na možný další vývoj.
Mám $JPM, $BAC a některé české banky. Výsledky dopadly skvěle, což se dalo očekávat. Nákup ani prodej neplánuji a akcie chci držet dalších 10 let. Jak dlouhý horizont máš ty?
Novo Nordisk sází na AI partnerství s OpenAI, které má urychlit vývoj léků
Strategický krok v klíčovém momentu
Dánská farmaceutická společnost $NVO, známá především díky lékům Wegovy a Ozempic, oznámila partnerství s OpenAI. Cílem je urychlit vývoj nových léčiv a zefektivnit fungování firmy pomocí umělé inteligence.
Upřímně nedokážu odhadnout, jestli to může něčemu výrazně pomoct, nebo je to jen takový malý projekt. Akcie $NVO budu držet a dokud se nedostanu do zisku, tak neprodám😃
Dobry den, co hovorite na sucasny boom dodavatelskych spolocnosti pre AI boom. Myslim spolocnosti ako Vertiv $VRT , Marvell $MRVL , GE Vernova $GEV , SANDISK $SNDK , Schneider, Eaton .... ? Dakujem
Pokud máš nastudovaný byznys, tak při současném výprodeji SaaS akcií to může být dobrá příležitost. Já se radši držím větších firem jako $CRM nebo $SNOW.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Polovodiče a geopolitika - $SSUN.F $ASML $MU
Aktuálně více než 20 % mých investic směřuje přímo do polovodičového sektoru --> Samsung (13,39 %), ASML (4,69 %), Micron (2,69 %). Věřím, že budoucnost se bez těchto firem neobejde, ale zároveň se nevyskytují (kromě $MU) na klidnější části zeměkoule, a proto je potřeba sledovat i geopolotiku.
Tchaj-wan a Korea: Dvě plíce technologií
Č...
Zobrazit více
Zobrazit další komentáře
Dam ja svoj skor technologicky pohlad. Za mna je velky rozdiel medzi ASML, TCM a potom Samsung / Micron.
Ja by som dnes radsej "sedel" v Nvidia, AMD a Broadcome ako v cistych memory hracoch typu Micron/Samsung. Realna sila v AI nebude v tom, kto preda najviac pamate, ale v tom, kto diktuje architekturu celeho stacku - chip, interconnect, packaging, bandwidth a to, ako sa s pamatou realne pracuje. Presne preto si vlastne AI cipy robia aj Amazon a Google: AWS pri Trainium tlaci HBM bandwidth a vyuzitie pamate, Google pri Ironwood TPU riesi memory hierarchy a data movement, cize ciel nie je len mat viac pamate, ale potrebovat ju co najefektivnejsie.
A toto je podla mna aj dovod, preco trh Micronu uplne neveri taky premium multiple ako platformovym hracom. Micron sice brutalne rastie na AI a HBM, dodava HBM4 pre Nvidia Vera Rubin, ale stale je to viac supplier nez sefino celej architektury. Aj preto sa Micron aktualne obchoduje len priblizne za 7x forward earnings, co je nizko oproti platformovym AI menam.
Treba si uvedomit, ze v tej celej polovodicovej hre treba byt niekde v strede :) Stavka 15 percent na pamat je dost rizikova, velki hyperscaleri mozu pokojne prist s cipom alebo dokonca softverom, ktori nebude potrebovat tolko pamate...alebo ju bude vediet upravit. To sa inak bude diat aj v oblasti vykonu a spotreby energie. Ten vyvoj pojde tymto smerom tak, ako to bolo pri kazdom produkte (auta napr.)
OpenAI aj Anthropic budu prirodzene tlacit na to, aby spotreba aj naroky na pamat na jednotku vykonu klesali, lebo ich biznis stoji na watt/dolar, nie len na hrubom vykone. Ked aj OpenAI tlaci cost-efficient modely a Anthropic hovori o vyssiej efektivite novych modelov, je jasne, ze ciel nie je len pridavat dalsiu pamat, ale dostat z celeho systemu viac pri nizsich nakladoch. Preto by som bol opatrny pri teze, ze memory firmy automaticky zoberu najvacsi kus AI kolaca. Vzdy plati, ze kto je najviac v strede ten taha marzu ...
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
🚨 PORTFÓLIO UPDATE 13.04.2026
✅ Value: $52 475
✅ Gain/loss : +25.19%
⭐ Highlighty v mojom CORE portfóliu za posledný mesiac:
👉 Žiadny odpredaj ani redukcia
👉 Riedenie novších pozicií - $FICO $MSFT $V $UBER
$SOFI $NVDA $ASML $UBER $NFLX $DUOL $NVO $AMZN $SPGI
Zobrazit další komentáře
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Pěkné portfolio, dívám se na tvé update na youtube. FICO hodně vyklesané, přemýšlím kdy začít s dokupem více. Dneska na tom sektoru růst, ale pokud by šlo pod 900$, tak vidim až zastávku někde kolem 700$. 🤷♂️
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Sandisk je opět vládcem trhu...a bude součástí indexu NASDAQ!
Akcie $SNDK dnes rostou o více než 11 % a obchodují se kolem $950!
Před pouhými čtrnácti měsíci, v únoru 2025, se SanDisk oddělil od Western Digital $WDC a začal se obchodovat jako samostatná firma za necelých $50 na akcii. Dnes má tržní kapitalizaci přes $125 miliard. Růst od spin-offu přesahuje 2 200 %.
...Zobrazit více
Zobrazit další komentáře
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Super firma a je zajímavé pozorovat, kam se za tu krátkou chvíli dostala. Za jakou cenovku bys zvažoval nákup?
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
$KKR vsází 820 milionů dolarů na korejské AI: Co stojí za explozí Samsung SDS?
Když americký private equity gigant KKR otevře peněženku a vytáhne přes 800 milionů dolarů na jednu asijskou technologickou firmu, stojí za to se zastavit a podívat se, co přesně vidí v datech. Protože KKR nekupuje nic naslepo.
...Zobrazit více
Zobrazit další komentáře
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Mám čínské akcie jako $BABA nebo $BY6.F a tyto zmíněné akcie nebudu rozhodně nakupovat, protože je to jenom hype.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
$ASML 📊 Výsledky ASML za Q1 2026: Silný růst pokračuje!
Společnost ASML opět potvrdila, proč patří mezi nejdůležitější firmy v celém technologickém ekosystém a překonala očekávání analytiků v zisku na akcii o 8 % a v tržbách o 1 %.
...
Zobrazit více
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Anthropic se stává nejrychleji rostoucí soukromou AI firmou na světě!
Společnost Anthropic, vývojář AI asistenta Claude, čelí nabídkám od investorů na nové kolo financování při valuaci přibližně 800 miliard dolarů nebo vyšší. Firma...
Zobrazit více
Zobrazit další komentáře
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Anthropicu se velmi daří, ale nemyslím si, že tato firma může nahradit firmy jako $CRWD, $PANW nebo $CRM. Akcie těchto firem se propadly jenom kvůli strachu, ale fundament se nijak nezměnil a to riziko je podle mě menší než si ostatní myslí.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Meta $META dál utahuje šrouby kolem vlastní AI infrastruktury. Firma prodloužila spolupráci s Broadcomem $AVGO až do roku 2029 a objednává „na míru šité“ AI čipy v objemu přes 1 GW výpočetní kapacity v první fázi - to je energeticky zhruba tolik, kolik spotřebuje kolem 750 tisíc amerických domácností, a Meta to prezentuje jen jako první krok v rámci „multi‑gigawattového“...
Zobrazit více
Zobrazit další komentáře
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Tohle mi dává smysl a klidně ať v tom pokračují, ale hlavně ať zbytečně nepálí peníze. Co jsem koukal, tak $AVGO v after marketu vyrostl zhruba o 3 %.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Amazon $AMZN právě vstoupil do závodu o budoucnost farmaceutického průmyslu, akcie letí k novému vrcholu!
Dnes AWS (Amazon Web Services) spustilo Amazon Bio Discovery, AI aplikaci, která má zásadně změnit rané fáze vývoje léčiv.
Akcie $AMZN dnes posilují o necelá 4 % a za posledních 11 obchodních dní jejich cena vzrostla již o 25 %. A pak že jsou akcie Amazonu nudné...
...Zobrazit více
Zobrazit další komentáře
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Konečně jsme se dočkali😄. Je to jedna z mých větších pozic a během těch propadů jsem $AMZN přikupoval několikrát.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Skvělé zprávy ... máte také $BE v portfoliu ?
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/oracle-taps-bloom-energy-power-144300122.html
Zobrazit další komentáře
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Gratuluji všem, kteří stihli včas nakoupit. Já bych už spíše prodával, protože po takovém růstu často přichází výrazná korekce.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Occidental Petroleum mění vedení a otevírá novou kapitolu. Co čeká investory po odchodu Vicki Hollub
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Johnson & Johnson | Q1 2026: Dvouciferný růst tržeb, upravený zisk drží tempo
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
$MC.PA LVMH Q1 2026: Lehký růst, který kazí měnové vlivy
Francouzský konglomerát LVMH, pod který spadají značky jako Louis Vuitton, Dior nebo Moët & Chandon, představil své výsledky za první čtvrtletí roku 2026. Celkové tržby dosáhly 19,1 miliardy eur. Na první pohled by se mohlo zdát, že luxusní sektor výrazně zpomaluje, protože oproti prvnímu kvartálu minulého roku (20,3...
Zobrazit více
Zobrazit další komentáře
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Celkově se v posledních letech změnilo dost věcí a přijde mi, že lidé už ztrácí zájem a není to už taková známka luxusu jako třeba 5 let zpátky.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
JPMorgan | Q1 2026: Zisk 16,5 mld. USD a ROE 19 % potvrzují dominanci banky
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Portfolio pod lupou: Výsledková sezóna velkých amerických bank – $JPM, $GS reportovaly, $C dnes
Výsledková sezóna za Q1 2026 u velkých amerických bank je v plném proudu. $JPM a $GS už reportovaly, později dnes se přidá i $C. Níže je rychlé a přehledné shrnutí i s mým pohledem na možný další vývoj.
$JPM – výsledky zveřejněny dnes
...Zobrazit více
Zobrazit další komentáře
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Mám $JPM, $BAC a některé české banky. Výsledky dopadly skvěle, což se dalo očekávat. Nákup ani prodej neplánuji a akcie chci držet dalších 10 let. Jak dlouhý horizont máš ty?
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Novo Nordisk sází na AI partnerství s OpenAI, které má urychlit vývoj léků
Strategický krok v klíčovém momentu
Dánská farmaceutická společnost $NVO, známá především díky lékům Wegovy a Ozempic, oznámila partnerství s OpenAI. Cílem je urychlit vývoj nových léčiv a zefektivnit fungování firmy pomocí umělé inteligence.
...Zobrazit více
Zobrazit další komentáře
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Upřímně nedokážu odhadnout, jestli to může něčemu výrazně pomoct, nebo je to jen takový malý projekt. Akcie $NVO budu držet a dokud se nedostanu do zisku, tak neprodám😃
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
BlackRock zvyšuje výhled na americké akce: válka končí, zisky rostou
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Dobry den, co hovorite na sucasny boom dodavatelskych spolocnosti pre AI boom. Myslim spolocnosti ako Vertiv $VRT , Marvell $MRVL , GE Vernova $GEV , SANDISK $SNDK , Schneider, Eaton .... ? Dakujem
Zobrazit další komentáře
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Ja jsem tady doporucoval $VRT od 06/2025. Jsem +152 % :-)
Jaká je podle vás budoucnost $HUBS ?
Je někdo, kdo tam má zainvestováno?
Zobrazit další komentáře
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Pokud máš nastudovaný byznys, tak při současném výprodeji SaaS akcií to může být dobrá příležitost. Já se radši držím větších firem jako $CRM nebo $SNOW.