Moudrý Investor

S $LMT nedosiahnete raketové výnosy. Ale ak človek postupne prikupuje v prepadoch, ktoré sú celkom obvyklé. Tak sa vie dostať na zaujímavú nákupnu cenu a peknou dividendou. Dividenda je pravidelne zvyšovaná o cca 9%. Takže $LMT može byť peknou defenzívnou zložkou portfólia.

Stálice v portfoliu, od které upřímně žádné zázraky neočekávám, ale je to pro mne takový v uvozovkách jistý titul.

Díky za info, bude to celkem zajímavý týden, který Fedu dá opět čísla a investorům spekulace kam by se to mohlo odvíjet. 😊

$CVS tvoří moji 6 největší pozici v portfoliu, při průměrném nákupu 69$. Jsem zde spokojen, dle mě je to silná společnost v oboru, pořád se snaží někam posouvat, má zajímavé akvizice a ta dividenda je taky pěkná. Pokud by se podívala opět pod 70$, přikupoval bych. 😊

Trochu se tu rozjela vášnivější debata kolem pravděpodobnosti a asi byt tak do ringu vhodil ručník s tím, že ja osobně třeba tyhle pravděpodobnosti nesleduji a čekám prostě na nějaká data a nesnažím se věštit. Cokoliv tomu podobné je prostě gembl a mohu jit do casina a tam hrát ruletu třeba. Ač se najdou tací, kteří řeknou že i tam jsou systémy jak to hrát, a počítat a tak dále, i například u dalších her, vždy různé pravděpodobnosti které se daji matematicky vyjadřovat skončí na tom, že nemůžeš nikdy s jistotou říci, co přijde. Jaká “barva, karta, kulička …” a nebo projev člověka který ty trhy hodně ovlivní. 😊

Proto osobně si netroufnu říci, užívám si teď růst technologii, tam kde jsem zainvestovan. Zároveň v prodlužujícím stavu vysokých úrokových zaseb, které na další sektory, jako třeba Reit, působí negativně tak využívám k nákupu. Snažím se spíše hledat, učit se číst jednotlivé společnosti abych věděl, která je silná a dokáže ustát takovéto to období, a kterou to srazí na kolena. 😊

Jinak si myslím, že letos dojde ke snížení, myslím si, že trochu i volby budou hrát nějakou roli v tom, aby samozřejmě jak to bývá všude, kandidáti využili důvěru lidi, naslibovali jim lepší časy, a tak dále … ale po zvoleni to bude jinak zase. Co jsem taky spíše zvědav, kam zase až půjde ten dluh USA? …🤔😊

No ona ta čistá marže 3% zase není žádný terno, hlavně jde o ten model, kdy se jim to nepočítá z obratu zboží. Každopádně platit za to podobné peníze jako za SaaS s marží 30% se mě moc nechce;)

Microsoft je aktuálně velmi dobře promazaný stroj, ale to vidí každý a proto je podle toho naceněný. Poznámka ohledně jejich pozice v AI je na místě, protože pro MSFT je případný kus koláče ve vyhledávání jen příjemný bonus a jejich primární cíl by mělo být zdokonalení jejich stávajících produktů a služeb (cloud, office, cyber security, LinkedIn, Github, gaming atp.) Bing je dle mého běh na dlouhou trať a měl by výrazně lepší šanci pokud by Google prohrál soud ohledně jejich platbám Apple. Microsoft by asi nic takového platit nechtěl. Jednak je nerad na očích regulátorů a bylo by to možná o pod jeho úroveň, Gates byl Jobsův velký rival a tohle by nedopustil.

Google má dostatek velmi schopných developerů, jen jsou trošku připosraní zkoušet radikální věci a zlenivěli na výsluní. Každopádně tohle není sprint, ale maratón a oni musí přijít na to jak nekanibalizovat svůj reklamní biz chat botem.

Za mě bezpečnější volba držet podceňovaný Google s aktuální valuací než MSFT kde si nikdo nepřipouští neúspěch.

Intel nemá posledních 6 let co nabídnout a jen se to zhoršuje 😟

Tak toto sú absolútne klasiky každého value investora. Ako hovoria na západ od nás - must have 😃

Apple mi přijde z té sedmičky aktuálně nejslabší. Žádný z jejich produktů osobně neznám, takže netuším čím si ty své zákazníky u sebe zamknou, ale k dnešnímu dni jim stačilo každý iPhone vyměnit foťák a přidat paměť a kupující se vždy našli tak uvidíme jak dlouho to ještě vydrží;)

Brýle mi přijdou krok vedle, trošku mi to připomíná Google kdy s tím přišli příliš brzy a kvůli ceně prvního modelu je klidně možné, že to propadne a pro další už nebude podpora.

Pokud si něco zaslouží korekci tak je to právě Apple a snad to nedá příliš zabrat i BRK, který držím.

Je dobre videt, jak se jim vyplaci predesle investice a jak dokazou efektivne ridit naklady. Znacnou cast prijmu jim uz delaji opakovane/vysokomarzove sluzby a na tech pak zase muzou stavet svuj prunik do novych sektoru jako je treba zdravotnictvi, pripadne investovat do jinych spolecnosti jako Rivian nebo Anthropic.

Nedavno jsem slysel CEO mluvit o jejich konkurencnim projektu pro Starlink, tak jsem zvedavy co jim to prinese do budoucna. Z tohodle pomerovani dvou nejbohatsich egomaniaku bude vzdy benefitovat zakaznik a treba ten levny internet by mel byt dnes uz pro kazdeho samozrejmost.

Naposledy jsem kupoval za 155usd vysoko nad svou prumernou nakupkou a nebal bych se tam jeste neco poslat, protoze se ocekava slusny rust EPS a jeste maji do ATH co dohanet;)

Podle mě už v budoucím pohybu trhu nebude FED hrát tak významnou roli. Nyní bude opravdu mnohem více záležet na skutečných číslech, které budou přicházet od společností. Pokud bude poptávka klesat, můžeme se dočkat nižších cen. Možné korekce jsou ale přirozené a nemusí je způsobit nic spojené s fundamenty.

Morgan Stanley upgraded Bank of America Corp. BAC, 3.66% and Goldman Sachs Group Inc. GS, 1.56% to overweight from equal-weight. Bank of America’s price target was increased to $41 from $32, while Goldman’s price target was lifted to $449 from $333.

Morgan Stanley lifted its rating on Citigroup Inc. C, 5.26% by two notches to overweight from underweight and boosted its target price to $65 from $46.

Zde mas vysvetleni😉 ja chtel pristi mesic kupovat🥺😳