Analýza spoločnosti Old Dominion Freight Line (ODFL)
Už dlhšie mi systém dáva túto prepravnú spoločnosť $ODFL+0.5% . Je to spoločnosť z konkurencie $JBHT-0.3% , $TFII-0.5% , $KNX-1.2% , $LSTR-2.1% ...
Váš výborný BOS radí túto spoločnosť na druhé miesto v sektore Industials.
Old Dominion Freight Line, Inc. sa zaoberá poskytovaním služieb s nákladom menším ako nákladné vozidlá. Spoločnosť zahŕňa pozemnú a leteckú urýchlenú prepravu a vyzdvihnutie a dodávku spotrebiteľských domácností. Jeho služby zahŕňajú kontajnerové drayage, sprostredkovanie nákladných vozidiel, poradenstvo v dodávateľskom reťazci a skladovanie.
Spoločnosť bola založená Earlom Congdonom Sr. a Lillian Congdon v roku 1934 a má sídlo v Thomasville, NC.
Mesačný graf.
Dividendy.
Posledné earnings.
Tu sú uvedené posledné earnings z 26.7.2023 i predikcie na ďalšie kvartály 2023.
| ODFL | rDate | eEPS | rEPS | eSales | rSales | ||
| Q1 | 26.4.2023 | 2,69 | 2,58 | -4,09% | 1 480 | 1 440 | -2,70% |
| Q2 | 26.7.2023 | 2,63 | 2,65 | 0,76% | 1 440 | 1 410 | -2,08% |
| Q3 | 2,80 | 2,80 | 0,00% | 1 460 | 1 460 | 0,00% | |
| Q4 | 2,74 | 2,74 | 0,00% | 1 460 | 1 460 | 0,00% | |
| 2023 | 10,86 | 10,77 | -0,83% | 5 840 | 5 770 | -1,20% |
Výhľad na rok 2023.
Washington 25. augusta (TASR) - Americký prepravný priemysel môže začať zaznamenávať nárast dopytu po nákladnej doprave v zadnej polovici roka po tom, čo zápasil s ďalším štvrťrokom nižších ziskov v dôsledku poklesu objemu balíkov, uviedli vedúci predstavitelia spoločnosti a analytici.
Očakávania boli do značnej miery poháňané pripomienkami amerických maloobchodníkov o zlepšujúcej sa pozícii zásob a vyhliadkach na lepšie prichádzajúce kontajnerové zásielky.
Spoločnosti od Target po Macy's signalizovali, že do značnej miery prekonali svoje nafúknuté problémy so zásobami z predchádzajúceho roka, pretože maloobchodníci sa snažia zásobiť žiadanými výrobkami pred rozhodujúcou sviatočnou sezónou.
Medzitým sa podľa Národnej maloobchodnej federácie v najbližších mesiacoch zníži aj pokles objemu veľkých kontajnerov manipulovaných v amerických prístavoch v porovnaní s minulým rokom, čo naznačuje, že maloobchodníci sa pripravujú na zvýšený dopyt počas koncoročného dovolenkového obdobia.
Kvartálny pohľad WSJ.
Ročný pohľad WSJ.
EPS a Tržby za posledných 5 rokov.
| rEPS | rTržby | |||
| 2019 | 5,10 | 4 111 | ||
| 2020 | 5,68 | 11,4% | 4 013 | -2,4% |
| 2021 | 8,89 | 56,5% | 5 260 | 31,1% |
| 2022 | 12,18 | 37,0% | 6 260 | 19,0% |
| 2023 | 10,77 | -11,6% | 5 770 | -7,8% |
| 23,3% | 10,0% |
Niektoré parametre ODFL.
Spoločnosť rastová
Sektor industrials
MK 46,6B
P/E (ttm) 36,83
Dividendový výnos 0,38%
Dividenda k EPS (ttm) 13,9%
1-ročný výkon z 10r 29,4%
1-ročná volatilita z 10r 9,0%
V/V pomer 3,27
ROIC 36,7%
Rentabilita zisku 3,9%
Finančná páka 1,3
Dlh k vl.kapitálu 0,03
Dlh k aktívam 2,1%
Roky splácania dlhu 0,0
Rast dEPS 5r 20,6%
Rast dEPS 10r 23,7%
PEG 5r 1,79
P/S 7,45
P/B 12,76
Altmanov index 143,8
Hrubá marža 86,8%
Miera zisku 22,0%
Miera cash 14,6%
Vypočítaná cena $594
Účtovná cena $43
Target cena $409 (-3,5%)
Aktuálna cena $424
Plusy.
- výborný 1-ročný výkon z 10r a V/V pomer
- výborné ROIC, finančná páka i dlh
- výborné rasty EPS 5r i 10r
- vysoký Altmanov index
- výsoké marže
Mínusy.
- vysoké P/E
- nízka dividenda k EPS
- vysoké P/S, P/B
- vysoká aktuálna cena
- slabší kvartálny i ročný výhľad WSJ
- slabší predpoklad earnings na 2023
Spoločnosť má veľmi slušný základ, je nadhodnotená so slabším výhľadom na 2023
Cudzí zdroj informácií: XTB, Morningstar, WSJ, Yahoo, Investing, Finviz, Seekingalpha