Už dlhšie si všímam túto technologiskú spoločnosť $KLAC+0.2% . Je to spoločnosť z konkurencie $ASML+0.3% , $AMAT-0.3% , $ADI+0.4% , $NXPI+0.5% , $LRCX+0.5% ...

Octagon Score ju radí na 2. miesto v sektore Technology.

Spoločnosť KLA Corp. sa zaoberá dodávkou riešení riadenia procesov a riadenia výnosov pre polovodičový a súvisiaci nanoelektronický priemysel. Spoločnosť pôsobí prostredníctvom nasledujúcich segmentov; Riadenie polovodičových procesov, špeciálny polovodičový proces, PCB, kontrola displeja a komponentov a ďalšie.

Segment Semiconductor Process Control poskytuje komplexné portfólio produktov kontroly, metrológie a analýzy údajov a súvisiacich služieb.

Segment špeciálneho polovodičového procesu vyvíja a predáva pokročilé nástroje na vákuové ukladanie a leptanie.

Segment KONTROLY PCB, Displeja a komponentov umožňuje výrobcom elektronických zariadení kontrolovať, testovať a merať PCB, ploché panelové displeje a ICs na overenie jeho kvality.

Medzi jeho produkty patria vyrobené čipy, retikle, obaly, povrchové profilovače, nanochemické testery, zariadenia KT pro a zložené polovodiče. Spoločnosť bola založená v apríli 1997 a má sídlo v Milpitas, CA.

Mesačný graf.

KLA

KLAC

$855.21 $1.88 +0.22%

Capital Structure

Market Cap

115.1B

Enterpr. Val.

120.1B

Valuation

P/E

44.8

P/S

12.0

Při otevření $855.34

Denní rozsah $847.12 - $859.06

Roční rozsah $440.15 - $876.55

Dividendy.

Posledné earnings.

Tu sú uvedené posledné earnings z 25.10.2023 i predikcie na ďalšie kvartály 2024.

EPS a Tržby za posledných 5 rokov.

Výhľad na ďalšie kvartály a roky.

Výrobca zariadení na výrobu polovodičov KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) oznámil výsledky za 1. štvrťrok FY2024, ktoré prekonali očakávania analytikov, pričom tržby medziročne klesli o 12% na 2,4 miliardy dolárov. Výhľad na príjmy za budúci štvrťrok bol tiež optimistický, keď v polovici roka dosiahol 2,45 miliardy dolárov, čo je o 2,81% viac ako odhady analytikov. Pokiaľ ide o EPS, spoločnosť KLA Corporation dosiahla non-GAAP zisk vo výške 5,74 USD na akciu, čo je pokles zo zisku 7,06 USD na akciu v rovnakom štvrťroku minulého roka.

KLA Corporation (KLAC) Q1 FY2024 Hlavné body:

Príjmy: 2,4 miliardy dolárov oproti odhadom analytikov vo výške 2,35 miliardy dolárov (1,95% prekonané)

EPS (non-GAAP): 5,74 USD vs odhady analytikov vo výške 5,37 USD (6,87% prekonané)

Výhľad príjmov na 2. štvrťrok 2024 je v polovici 2,45 miliardy dolárov, čo je nad odhadmi analytikov vo výške 2,38 miliardy dolárov

Voľný peňažný tok vo výške 815,7 milióna dolárov, podobne ako v predchádzajúcom štvrťroku

Počet nevybavených inventárnych dní: 289, čo je nárast z 272 v predchádzajúcom štvrťroku

Hrubá marža (GAAP): 60,5 %, čo je pokles zo 61,8 % v rovnakom štvrťroku minulého roka

"Výsledky KLA za septembrový štvrťrok boli na vrchole alebo nad stredom odporúčaných rozpätí výnosov a zisku na akciu, čo demonštruje silu vedúceho postavenia KLA na trhu a prevádzkovú realizáciu a zároveň prináša solídnu tvorbu voľného peňažného toku," povedal Rick Wallace, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti KLA Corporation.

Kvartálny pohľad WSJ.

Ročný pohľad WSJ.

Pohľad analytikov.

Niektoré parametre KLAC.

Spoločnosť                         rastová

Sektor                                 technology

MK                                       62,50B

P/E (ttm)                              20,60

Dividendový výnos            1,20%

Dividenda k EPS (ttm)       24,7%

1-ročný výkon z 10r          28,8%

1-ročná volatilita z 10r      11,4%

V/V pomer                          2,53

ROIC                                    34,4%

Rentabilita zisku                 6,1%

Finančná páka                     9,0

Dlh k vl.kapitálu                  4,76

Dlh k aktívam                      52,9%

Roky splácania dlhu            1,0

Rast dEPS 5r                       24,9%

Rast dEPS 10r                     21,4%

PEG 5r                                  0,83

P/S                                        5,96

P/B                                        44,67

P/FCF                                   20,93

Altmanov index                   6,0

Hrubá marža                        59,5%

Miera zisku                           33,8%

Miera cash                            28,5%

Vypočítaná cena                  $604

Účtovná cena                       $44

Target cena                          $544   (+18,4%)

Aktuálna cena                      $460

Plusy.

• výborný 1-ročný výkon i ROIC
• výborný rast EPS za 5 i 10 rokov
• čo sa týka ocenenia: PEG je dobré, P/B zlé ale P/E i P/FCF celkom dobré
• výborná miera zisku i cash
• dobrý kvartálny i ročný výhľad WSJ

Mínusy.

• nízka dividenda
• vysoká volatilita
• vysoká finančná páka i dlh

Spoločnosť má vysoký rast ceny, ziskov i cash.

Cudzí zdroj informácií:  XTB, Morningstar, WSJ, Yahoo, Investing, Finviz, Seekingalpha