Analýza spoločnosti Amphenol Corporation (APH)
Už dlhšie mám v portfóliu túto technologickú spoločnosť $APH+0.3% . Je to spoločnosť z konkurencie $TEL+0.4% , $MSI+0.3% , $DELL-2.6% , $NXPI+0.5% , $ROP+0.4% ...
Octagon Score ju radí na 88. miesto v sektore Technology.
Amphenol Corporation spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami primárne navrhuje, vyrába a predáva elektrické, elektronické a optické konektory v Spojených štátoch, Číne a na medzinárodnej úrovni. Pôsobí v dvoch segmentoch, prepojovacích produktoch a zostavách a káblových produktoch a riešeniach.
Segment prepojovacie produkty a zostavy ponúka konektory a konektorové systémy, vrátane optických vlákien, drsného prostredia, vysokorýchlostných a rádiofrekvenčných prepojení, ako aj antén; produkty energetického prepojenia, zbernice a distribučné sústavy; a iných konektorov. Poskytuje tiež produkty s pridanou hodnotou, ako sú systémy prepojenia backplane, káblové zostavy a zväzky a produkty na správu káblov; a ostatné výrobky obsahujúce antény, pružné a pevné dosky plošných spojov, pánty, tvarované časti a výrobky súvisiace s výrobou.
Segment káblových produktov a riešení ponúka koaxiálne, napájané a špeciálne káble; káblové zostavy; a komponenty, medzi ktoré patria kombinačné/štiepacie produkty, konektory a konektorové systémy a komponenty optických vlákien.
Spoločnosť predáva svoje výrobky prostredníctvom svojich predajných síl, nezávislých zástupcov a siete distribútorov elektroniky výrobcom originálnych zariadení, spoločnostiam poskytujúcim elektronické výrobné služby, pôvodným výrobcom dizajnov a poskytovateľom služieb v automobilovom priemysle, širokopásmovej komunikácii, komerčnom leteckom priemysle, priemysle, informačných technológiách a dátovej komunikácii, vojenských trhoch, trhoch mobilných zariadení a mobilných sietí.
Amphenol Corporation bola založená v roku 1932 a sídli vo Wallingforde v Connecticute.
Mesačný graf.
Amphenol
APHDividendy.
Posledné earnings.
Tu sú uvedené posledné earnings z 25.10.2023 i predikcia na ďalší kvartál 2023.
| APH | rDate | eEPS | rEPS | eSales | rSales | ||
| Q1 | 26.4.2023 | 0,67 | 0,69 | 2,99% | 2 900 | 2 970 | 2,41% |
| Q2 | 26.7.2023 | 0,68 | 0,72 | 5,88% | 2 950 | 3 050 | 3,39% |
| Q3 | 25.10.2023 | 0,74 | 0,78 | 5,41% | 3 090 | 3 200 | 3,56% |
| Q4 | 0,76 | 0,76 | 0,00% | 3 150 | 3 150 | 0,00% | |
| 2023 | 2,85 | 2,95 | 3,51% | 12 090 | 12 370 | 2,32% |
EPS a Tržby za posledných 5 rokov.
Je tu i predikcia na 2024.
| rEPS | rTržby | |||
| 2020 | 1,87 | 8 600 | ||
| 2021 | 2,48 | 32,6% | 10 880 | 26,5% |
| 2022 | 3,00 | 21,0% | 12 630 | 16,1% |
| 2023 | 2,95 | -1,7% | 12 370 | -2,1% |
| 2024 | 3,23 | 9,5% | 13 130 | 6,1% |
| 14,6% | 11,2% |
Výhľad na ďalšie kvartály a roky.
Výhľad do budúcnosti je dôležitým aspektom, keď sa pozeráte na nákup akcií, najmä ak ste investor, ktorý hľadá rast vo svojom portfóliu. Kúpa skvelej spoločnosti s robustným výhľadom za lacnú cenu je vždy dobrou investíciou, takže sa pozrime aj na budúce očakávania spoločnosti. Keďže sa očakáva, že zisk v najbližších rokoch porastie o dvojciferných 14%, výhľad je pre Amphenol pozitívny. Vyzerá to tak, že v hre je vyšší cash flow akcií, čo by sa malo premietnuť do vyššieho ocenenia akcií.
Ste akcionárom? Zdá sa, že trh už ocenil pozitívny výhľad APH, pričom akcie sa obchodujú okolo jeho reálnej hodnoty. Existujú však aj ďalšie dôležité faktory, ktoré sme dnes nebrali do úvahy, ako napríklad výsledky jeho manažérskeho tímu. Zmenili sa tieto faktory od posledného pohľadu na akcie? Budete mať dostatok presvedčenia na nákup, ak cena kolíše pod skutočnou hodnotou?
Ste potenciálny investor? Ak ste sledovali APH, teraz nemusí byť najoptimálnejší čas na nákup, pretože sa obchoduje okolo svojej reálnej hodnoty. Optimistické vyhliadky sú však pre spoločnosť povzbudivé, čo znamená, že stojí za to ďalej preskúmať ďalšie faktory, ako je sila jej súvahy, aby sa využil ďalší pokles cien.
Hlbšie ponorenie sa do predpovedí pre Amphenol uvedených vyššie vám pomôže pochopiť, ako analytici vidia akcie do budúcnosti. Našťastie sa môžete pozrieť Čo predpovedajú analytici kliknutím sem.
Kvartálny a ročný pohľad Yahoo.
Pohľad analytikov.
Niektoré parametre APH.
Spoločnosť rastová
Sektor technology
MK 53,87B
P/E (ttm) 29,06
Dividendový výnos 0,93%
Dividenda k EPS (ttm) 27,1%
1-ročný výkon z 10r 18,8%
1-ročná volatilita z 10r 7,2%
V/V pomer 2,61
ROIC 16,3%
Rentabilita zisku 4,4%
Finančná páka 2,2
Dlh k vl.kapitálu 0,65
Dlh k aktívam 29,9%
Roky splácania dlhu 1,2
Rast dEPS 5r 10,6%
Rast dEPS 10r 14,9%
PEG 5r 2,74
P/S 4,32
P/B 7,59
P/FCF 26,53
Altmanov index 5,7
Hrubá marža 32,1%
Miera zisku 15,4%
Miera free cash flow 16,3%
Vypočítaná cena $94
Účtovná cena $18
Target cena $94 (+4,3%)
Aktuálna cena $90
Plusy.
- výborný 1-ročný výkon i V/V pomer
- dobrý kvartálny i ročný výhľad Yahoo
Mínusy.
- čo sa týka ocenenia: PEG, P/B, P/S, P/E i P/FCF sú vyššie
- cena je vyššia
Cudzí zdroj informácií: XTB, Morningstar, WSJ, Yahoo, Investing, Finviz, Seekingalpha