3 energetické bomby 🔥, které by neměly chybět ve vašem portfoliu 🤑

Akciový trh neroste přímočaře. Na cestě se často objevují nerovnosti. Tyto poklesy však mohou být pro investory často skvělou příležitostí k nákupu akcií, které se jim líbí, za nižší ceny. Proto se dnes podíváme na 3 energetické akcie, které podle mě nemají jen dlouhodobý, ale i krátkodobý potenciál. 

Zde jsou důvody, proč společnosti TotalEnergies $TTE, NextEra Energy $NEE a Brookfield Renewable $BEP/$BEPC  vždy vynikají jako skvělé příležitosti k nákupu, když se objeví volatilita.

TotalEnergies $TTE 

Někdy si připadám, že se až moc opakuji, ale TotalEnergies $TTE je moje oblíbená mezinárodní energetická jednička a jméno, které se vyplatí přidat při jakémkoliv poklesu jejích akcií. Jsou pro to dva hlavní důvody.

Tím největším pro příjmové investory, jako jsem já, je dividenda této francouzské společnosti. Nejenže je výnos opojných 7 % (nejvyšší ve srovnatelné skupině), ale vedení společnosti v nejtemnějších dnech roku 2020 výslovně zdůraznilo význam dividend. 

A co víc, výslovně uvedlo, že výplatu bude držet na uzdě tak dlouho, dokud se bude ropa pohybovat v průměru kolem 40 dolarů za barel. Žádná jiná velká ropná společnost nebyla ochotna přijmout takový závazek; konkurenti BP a Shell své dividendy skutečně snížili.

Druhým významným důvodem, proč tohoto energetického giganta nadále kupovat, je to, že stanovil konkrétní plán, jak se přizpůsobit okolnímu světu další expanzí do oblasti čisté energie. Aby bylo jasno, věřím, že ropa a zemní plyn budou životně důležitými palivy i v příštích desetiletích. Uznávám však, že čistá energie je stále důležitější součástí. 

Skutečnost, že společnost TotalEnergies $TTE řeší tento přechod a využívá své starší podnikání jako dojnou krávu k financování reorganizace a zároveň chrání dividendu, je zatím jedinečná. Snížení dividend společností BP a Shell přišlo zhruba v době, kdy oznámily plány přechodu na čistou energii, a společnosti Exxon Mobil a Chevron v podstatě otálejí v otázce čisté energie.

Jinými slovy, pro milovníky dividend se TotalEnergies jeví jako dobrý způsob, jak investovat do světa energetiky, který existuje dnes a který se změní zítra.

NextEra Energy $NEE 

Společnost NextEra Energy odvedla v průběhu let fenomenální práci při vytváření hodnoty pro akcionáře. Od roku 2005 rostl upravený zisk na akcii složenou roční mírou 8,7 %. To pomohlo podpořit 9,6% složený roční růst dividendy v tomto období. Tyto dva faktory přispěly k ohromujícímu 700% celkovému výnosu pro akcionáře za posledních 10 let, čímž překonaly 267% celkový výnos indexu S&P 500 $SPY za toto období.

Společnost NextEra Energy $NEE očekává, že v nadcházejících letech bude pokračovat ve zdravém růstu. Předpokládá, že její upravené zisky porostou do roku 2023 na horní hranici cílového rozpětí 6-8 % ročně nebo nad ní. Mezitím očekává růst dividend ve výši přibližně 10 % na akcii nejméně do roku 2022. Tento názor podporuje rostoucí dominance společnosti na trhu s obnovitelnými zdroji energie.

Jediným problémem je, že NextEra Energy se obchoduje s prémiovým oceněním. Investoři jsou ochotni za ni zaplatit vzhledem k historickému úspěchu společnosti a vizi zářné budoucnosti. Společnost se v současné době prodává za forwardový poměr ceny k zisku, který je více než 34násobný. 

Pro srovnání, ostatní velké utility se obchodují za přibližně 20násobek forwardového PE. V důsledku toho má společnost NextEra $NEE v sektoru veřejných služeb relativně nízký dividendový výnos ve výši 1,8 %. Toto v současnosti drahé ocenění činí z NextEry ideální energetickou akcii k nákupu při poklesu.

Brookfield Renewable $BEP/$BEPC 

Je tu ale ještě jedna skvělá čistě obnovitelná akcie, kterou byste chtěli koupit při každém poklesu, a tou je Brookfield Renewable Partners.

Akcie se letos ocitla pod mírným tlakem, ale Brookfield Renewable byla v průběhu let úžasnou investicí. Minulá výkonnost samozřejmě nezaručuje budoucí výsledky, ale akcie Brookfield Renewable $BEP nestouply jen tak náhodou. Společnost v letech 2010 až 2020 zvyšovala své provozní prostředky na akcii složeným ročním tempem růstu o více než 10 %, od té doby každoročně zvyšovala dividendu a v současnosti vynáší slušných 2,9 %.

Jaká je tedy šance, že bude stejně rychle růst i nadále? Řekl bych, že vysoká, vzhledem k tomu, že společnost Brookfield Renewable $BEP předpokládá, že její FFO (Funds from operations) na akcii poroste až o 20 % na do roku 2025, z toho organicky až o 11 %, což je podpořeno bobtnající řadou projektů v oblasti solární, větrné a vodní energie.

Vedení společnosti rovněž usiluje o 5-9% roční růst dividendy, což fakticky znamená, že při každém nákupu akcií Brookfield Renewable $BEP byste kupovali hodnotovou a dividendově růstovou akcii v odvětví s vysokým potenciálem. Není snadné najít akcie s tak přesvědčivými vlastnostmi, což je přesně to, co dělá z Brookfield Renewable jednu z nejlepších akcií, které můžete dlouhodobě držet.

DISCLAIMER – nejsem investiční profesionál, ale jen zaujatý retailový investor, takže se nejedná o investiční doporučení. Před nákupem si prosím udělejte vlastní analýzu.

zdroj