Microsoft MSFT · NASDAQ
$541.15 +1.14% (+$6.08)
Shrnutí
81 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Ze 100 USD tržeb zůstane 40 USD čistého zisku.
- Dividendu zvyšuje 20 let v řadě a jde na ni jen 20 % zisku.
- Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 23 % ročně.
- Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 21 USD ročně.
Na co si dát pozor
- Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše dražšíCena proti Bulios Fair Price
P/E proti vlastním posledním 5 letům
P/E proti odvětví (Software - Infrastructure)
Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 30,0 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 31,4 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
PomaluTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 15 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 16 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 18 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 23 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 32 USD
- Vývoj 11 USD
- Provoz a prodej 10 USD
- Daně a ostatní 6,5 USD
- Čistý zisk 40 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Software - Infrastructure) 10 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 40 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
AnoSplacení celého dluhu by trvalo 1,9 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Malou, bezpečnou- Výnos
- 0,67 %
- Ze zisku jde
- 20 %
- Roste v řadě
- 20 let
Ročně dostanete $3,64 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 67
- Držet 15
- Prodat 0
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $572,42 je 5,8 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 82 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2026Podle produktů
- Server Products And Cloud Services 39 %
- Microsoft Three Six Five Commercial Products And Cloud Services 31 %
- XBOX 6,6 %
- Linked In Corporation 6,0 %
- Windows 5,1 %
- Ostatní 13 %
Podle regionů
- UNITED STATES 51 %
- Non Us 49 %
Server Products And Cloud Services tvoří 39 % tržeb.
Segmenty podrobně