Update opčního portfolia.

Tak máme po zasedání FEDu, kdy úrokové sazby opět ponechal beze změny. Dále máme i po earnings big techů ($META+5.9% $MSFT+1.5% $AMZN+1.2% atd.). Byl to zkrátka výživný týden, ale i přesto se mi podařilo ukořistit z trhu nějaké to prémium. Pojďme se podívat jaká je tedy situace u mě.

SoFi Technologies, Inc.

SOFI

$6.47 -$0.05 -0.77%

Capital Structure

Market Cap

6.9B

Enterpr. Val.

5.7B

Valuation

P/E

-22.5

P/S

3.0

V pátek mi expirovala vypsaná CALL opce na $SOFI-0.8%, kde jsem shrábl 29$. V průběhu týdne to vypadalo, že tato CALL opce, která byla vypsána na striku 9, tak bude přiřazena, protože $SOFI-0.8% po výsledcích vystřelilo směrem nahoru, a dostalo se nad hranici 9$ za akcii. Každopádně by mi to vůbec nevadilo, protože, bych i tak dostal těch 29$, a k tomu bych realizoval i zisk z prodeje akcií.

Nicméně jsme se do pátku stihli zase vrátit k hranici 8$ za akcii, kdy v té oblasti je i moje nákupka. Budu tedy v pondělí pokračovat s dalším výpisem CALL opce, a budu sbírat z trhu další premium.

Sirius XM

SIRI

$3.71 $0.18 +5.10%

Capital Structure

Market Cap

13.6B

Enterpr. Val.

23.1B

Valuation

P/E

10.7

P/S

1.5

Další opcí, která mi v pátek expirovala, tak byla PUT opce na $SIRI+5.1%, kde jsem obdržel prémium 9$. Možná se to někomu bude zdát málo, ale na to, že akcie této společnosti ani nemám v portfoliu, tak to není špatné. Navíc, když do toho zapojíme i matematiku, tak případné přiřazení, a nákup 100 ks. akcií by mě vyšel na 450$. Takže těch inkasovaných 9$ odpovídá 2% zisku vůči potenciálně investovanému kapitálu. Navíc tyto 2% jsou za 17 dní v obchodu.

Tím, že jsem nebyl nyní plně alokován do opcí, a měl jsem ještě nějakou hotovost, tak v tomto případě se budu rozhodovat, zda budu v pondělí vypisovat další PUT, nebo jestli bude jinde lepší příležitost, tak budu vypisovat jinde. Zde ještě uvidím.

A co mě čeká dál?

Warner Bros. Discovery,…

WBD

$7.21 -$0.02 -0.28%

Capital Structure

Market Cap

17.7B

Enterpr. Val.

56.9B

Valuation

P/E

-5.8

P/S

0.4

Příští týden by měla expirovat PUT opce na $WBD-0.3%. Takže toto si nechám na příští týden. Jsou tu jen 2 varianty. Buď opce vyexpiruje jako bezcenná, a já si nechám inkasované prémium, anebo bude opce přiřazena, a já nakoupím 100 ks. akcií $WBD-0.3%.

NIO

NIO

$4.62 -$0.25 -5.13%

Capital Structure

Market Cap

8.2B

Enterpr. Val.

68.6B

Valuation

P/E

-2.9

P/S

1.1

Takovým černým bubákem je u mě v aktuální situaci $NIO-5.1%. Zde mám vypsanou CALL opci, která expiruje 16.2. Zde mám nákupku nějakých 7,50$ za akcii a mám 100 ks. (z přiřazené PUT opce z minulosti). Tím, že $NIO-5.1% stále klesá, tak mám na těchto akciích ztrátu. Zatím mi ale vychází výpis CALL opcí, takže z trhu sbírám prémium, a čekám na obrat ceny akcie. Sbíráním prémia si také zároveň snižuji nákupku.

To je takové shrnutí, jaká je situace aktuálně v mém opčním portfoliu. Příští týden může být z hlediska výpisů PUT opcí trochu tricky, protože v pátek po uzavření burzy začalo USA bombardovat Irán, takže jsem hodně zvědavý na pondělní reakci trhu, a podle toho budu plánovat další případné výpisy PUT opcí.