Vyrovná se Enovix s konkurencí na trhu lithiových baterií?

Jaké jsou očekávání tohoto výrobce pokročilých lithiových baterií, který plánuje dnes zveřejnit své kvartální výsledky, si rozebereme v tomto článku.

Podle posledních zpráv se očekává, že společnost vykáže za čtvrté čtvrtletí 2023 ztrátu na akcii ve výši 0,28 USD při tržbách 0,27 milionu USD. Pro celý rok 2023 se pak očekává ztráta na akcii ve výši 0,93 USD při tržbách 0,66 milionu USD. Tyto odhady jsou založeny na průměrných předpovědích pěti analytiků, kteří sledují společnost.

Společnost Enovix vykázala za rok 2022 ztrátu na akcii ve výši 0,65 USD při tržbách 0,39 milionu USD. Tyto čísla byly horší než očekávání analytiků, kteří předpovídali ztrátu na akcii ve výši 0,59 USD při tržbách 0,42 milionu USD.

Průměrná aktuální cílová cena akcie je 28,67 USD, což je o 165,86 % vyšší než současná cena. Konsenzusní hodnocení je "Silný nákup".
Někteří analytici však snížili své cílové kurzy v poslední době. Například, analytik společnosti Morgan Stanley snížil svůj cílový kurz z 35 USD na 25 USD a změnil své hodnocení z "Nákup" na "Držet". Důvodem je, že společnost čelí silné konkurenci od jiných společností, které se zabývají vývojem a výrobou lithiových baterií, jako jsou Panasonic $0QYR.L, BYD a QuantumScape $QS.

Tržní kapitalizace společnosti je 2,04 miliardy USD. Akcie společnosti se v posledních 52 týdnech pohybovaly v rozmezí 7,95 - 23,90 USD. V posledním obchodním sezení akcie společnosti vzrostly o 4,62 % na 12,24 USD.

Beta ukazatel je 1,69, takže cena akcie má vyšší volatilitu než tržní průměr.
EBITDA: -43,63 milionů USD za čtvrté čtvrtletí 2023, což je zlepšení oproti -45,50 milionů USD za třetí čtvrtletí 2023.
EPS: -0,82 USD za rok 2022, což je horší než -0,65 USD za rok 2021.
Pro rok 2023 se očekává EPS -0,93 USD.
ROA: -11,14 %, ROE: -15,13 %, ROI: -14,75 %

Dluh má v hodnotě 174,62 milionů USD k 31. prosinci 2023, což je výrazný nárůst oproti 8,23 milionů USD k 31. prosinci 2022. Většina dluhu je dlouhodobá.

Společnost tvrdí, že její baterie mají vyšší energetickou hustotu, delší životnost a lepší bezpečnost než tradiční baterie. Společnost má několik strategických partnerství s výrobci mobilních zařízení a elektrických vozidel, jako jsou Samsung, LG, Sony a Tesla.

Enovix spolupracuje s Group14, která je zaměřena na vývoj nejlepších silikonových baterií.

Společnost chce zahájit komerční výrobu svých baterií v prvním čtvrtletí 2024 v jejím novém závodě v Fremontu v Kalifornii a chce také rozšířit svou výrobní kapacitu na 45 GWh do roku 2025 a na 100 GWh do roku 2030.

Více o společnosti $ENVX naleznete v tomto článku, kde je podrobněji rozebrána.

Sám jsem zvědav, jaké výsledky nám v úterý společnost nabídne, jelikož je součástí mého portfolia a po delší době již v zelených číslech.
Přemýšlíte také o jejím zařazení do svého portfolia nebo už máte pozici otevřenou?