Warren Buffett je opět ve svém živlu. Poté, co dlouhá léta seděl na rostoucí hromadě hotovosti, konečně otevírá svou peněženku. Teda... to by asi musela být hodně velká peněženka. Věštec z Omahy v prvních třech měsících letošního roku investoval 51 miliard dolarů. To je zhruba třetina hotovosti, kterou jeho společnost Berkshire Hathaway disponovala na konci roku 2021. Podívejte se na jeho nákupy a inspirujte se, protože přesně takhle Buffett vybudoval svoje bohatství.

Zde jsou všechny akcie, které přidal do portfolia v prvním čtvrtletí roku 2022. Rozhodně bych to považoval za opravdu cennou inspiraci.

Activision Blizzard $ATVI+0.1% 

Buffett na začátku tohoto roku uzavřel malou sázku na herního vývojáře Activision Blizzard. Když však bylo oznámeno, že společnost kupuje Microsoft $MSFT+1.5%, svůj podíl zečtyřnásobil. Nyní vlastní 9,5 % akcií tohoto vývojáře her.

Na setkání s akcionáři Berkshire Hathaway Buffett prohlásil, že se nyní jedná o součást strategie arbitráže při fúzi.

Microsoft nabídl, že za společnost zaplatí 95 dolarů za akcii. Akcie Activisionu se však na burze Nasdaq obchodují za 78 dolarů. Pokud bude dohoda s Microsoftem uzavřena podle plánu, Buffett si může připsat 17 dolarů na akcii jako zisk s nízkým rizikem.

Floor & Decor $FND-3.9% 

Maloobchodní prodejce Floor & Decor se sídlem v Georgii má výhodnou pozici v oblasti podlahových krytin. Akcie se obchodují za 30násobek zisku a mají poměrně solidní marže. Skvěle zapadá do portfolia Berkshire Hathaway, které zahrnuje služby pro domácnost a specializovaný maloobchod, včetně RH a Nebraska Furniture Mart.

Buffett v prvním čtvrtletí přidal do svého portfolia neuvěřitelných 3,9 milionu akcií FND.

Chevron $CVX-1.5% 

Kdo jiný. Buffettova sázka na energetiku je obzvláště pozoruhodná. Cena ropy a zemního plynu za poslední rok prudce vzrostla. Je to dáno kombinací oživující se poptávky a omezené nabídky. Nedostatek nabídky ještě zhoršují sankce uvalené na Rusko - klíčovou zemi produkující ropu - kvůli jeho invazi na Ukrajinu.

To je vítr do plachet pro společnosti, jako je Chevron. Ta každoročně vytěží 2 % světové ropy a hraje klíčovou roli i v dalších částech energetického dodavatelského řetězce. Buffett poprvé získal pozici ve společnosti v roce 2020. V prvním čtvrtletí letošního roku však nasadil mnohem více kapitálu a Chevron se tak stal jeho čtvrtou největší pozicí.

Occidental Petroleum $OXY-0.9% 

O žádném jiném nákupu se nehovořilo tolik. Společnost Occidental Petroleum těží ze stejných větrů do plachet jako Chevron. Energetická krize vyhnala tuto akcii od počátku roku o 128 % výše. Navzdory tomuto nárůstu se stále obchoduje za pouhý 10,7násobek zisku. To je solidní. Buffett v prvním čtvrtletí letošního roku získal 136 milionů akcií OXY. Nyní je to osmý největší podíl v portfoliu Berkshire Hathaway.

Apple $AAPL+2.2% 

Portfoliu společnosti Berkshire stále dominuje jedno jméno: Apple Inc.

Na začátku roku držela společnost zhruba 887 milionů akcií výrobce iPhonů. V tomto čtvrtletí Buffett přidal další téměř 4 miliony - celková hodnota této sázky se tak zvýšila na 155,5 miliardy dolarů. To je téměř 43 % celého portfolia.

HP $HPQ-0.6% 

Zdá se, že Věštec z Omahy překonal svou nechuť sázet na technologické společnosti. Kromě společností Apple a Activision přidal Buffett také pozici ve výrobci zařízení HP Inc. Přehlížený technologický gigant v oblasti spotřebního zboží by mohl být atraktivní díky své stabilní ziskovosti. V posledních pěti letech společnost trvale dosahovala ročního volného peněžního toku ve výši 4 miliard USD. Někteří odborníci očekávají, že tento objem mírně vzroste na 4,5 miliardy dolarů. To znamená výnos z volného peněžního toku ve výši 12 %. Ideální pro Buffettovo portfolio.

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a několika dalších analýz. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.