AeroVironment (AVAV): Výjimečný růst a miliardový potenciál

📊 Klíčové finanční výsledky

  • Tržby $AVAV za poslední čtvrtletí dosáhly 275,1 milionu USD, což je meziroční růst o 40 % a výrazné překonání odhadů (očekávání bylo cca 241,5 milionu USD).
  • Zisk na akcii (EPS) za Q4 činil 1,61 USD, což je více než trojnásobek oproti loňským 0,43 USD.
  • Celoroční tržby činily 820,6 milionu USD, což je růst o 14 % oproti předchozímu roku.
  • Objem nevyřízených objednávek (backlog) vzrostl na 726,6 milionu USD z loňských 400,2 milionu – téměř dvojnásobek.

📈 Výhled na rok 2026

  • Očekávané tržby se pohybují v rozmezí 1,9 až 2 miliardy USD.
  • EBITDA $AVAV (provozní zisk před odpisy) by měla dosáhnout 300–320 milionů USD.
  • Analytici z Wall Street jsou o něco opatrnější – jejich odhady počítají s tržbami 2 miliardy USD, ale EBITDA nižší, kolem 287 milionů USD.
  • Významným faktorem ve výhledu je plánovaná fúze se společností BlueHalo, která rozšíří schopnosti $AVAV v oblasti kosmických a zpravodajských technologií.
  1. Výjimečný růst zisku a tržeb
  2. EPS vzrostl více než 3×, což ukazuje na vysokou efektivitu firmy a rostoucí poptávku po jejích produktech.
  3. 40% růst tržeb za Q4 značí, že produkty jako loitering munice a bezpilotní systémy jsou vysoce žádané.
  4. Geografická diverzifikace
  5. Pokles tržeb z Ukrajiny (z 38 % na 18 %, a očekávaně pod 5 % v 2026) je kompenzován růstem v jiných regionech – zejména Blízký východ, Indo-Pacifik a Evropa.
  6. Inovace a expanze
  7. $AVAV investuje do nových technologií jako jsou autonomní systémy, řízené střely a kosmické technologie.
  8. Plánovaná fúze s BlueHalo by mohla firmu technologicky i tržně posunout na novou úroveň.

🧠 SWOT shrnutí (verbálně)

SILNÉ STRÁNKY

  • Technologická převaha v oblasti dronů a loitering munice
  • Rychlý růst tržeb a zisku
  • Silné objednávky a globální diverzifikace trhu

SLABÉ STRÁNKY

  • Vysoká závislost na obranných rozpočtech vlád
  • Potenciální rizika spojená s integrací akvizice BlueHalo

PŘÍLEŽITOSTI

  • Růst výdajů na obranu v mnoha zemích
  • Vstup do civilního sektoru bezpečnosti
  • Expanze do kosmických a zpravodajských technologií

HROZBY

  • Geopolitické výkyvy a zpoždění vládních zakázek
  • Regulace exportu vojenské techniky
  • Vzrůstající konkurence (např. Lockheed, Kratos, Palantir)

💵 Oceňování a současná cena akcie

  • Aktuální cena akcie: přibližně 234,94 USD
  • Letos zhodnocení akcie o více než 21 %
  • Forwardové P/E (cena/zisk) se pohybuje kolem 40× – vysoké, ale odpovídá růstovému potenciálu
  • Tržní kapitalizace společnosti je přibližně 6,5 miliardy USD

🧭 Pro koho je AVAV vhodná?

  • ✅ Pro růstově zaměřené investory, kteří hledají společnosti s vysokým potenciálem a technologickým náskokem
  • ✅ Pro tematické investory zaměřené na obranu, autonomii, drony a AI
  • ✅ Pro dlouhodobé investory, kteří počítají s růstem během příštích 3–5 let
  • ❌ Není vhodná pro dividendové investory – AeroVironment nevyplácí dividendu
  • ❌ Není vhodná pro konzervativní hodnotové investory, protože akcie je dražší z pohledu tradičního ocenění

Vypadá to zajímavě, není to ještě moc velká firma, ale i tak bych rád viděl nižší cenu.

Já mám tuto akcii na watchlistu a tento sektor aktivně sleduji.

Ještě nemáš účet? Zaregistruj se

Přihlášení do Buliosu


Nebo použij email a heslo
Už jsi členem? Přihlásit se

Vytvoření Bulios profilu

Pokračovat přes

Nebo použij email a heslo
Lze použít malé písmena, číslice a podtržítko

Proč Bulios?

Jedna z nejrychleji rostoucích komunit investorů v Evropě

Komplexní data a informace k tisícům akcií z celého světa

Aktuální informace z trhů i jednotlivých firem

Vzdělání a výměna zkušeností mezi investory

Férové ceny, portfolio tracker, stock screener a další nástroje

Menu StockBot
Tracker
Upgrade