📊 Týždenný Portfólio Update – 1O. November 25
Na Wall Street bol tento týždeň veľmi rušný po tom, čo obavy z nadhodnotených akcií AI spoločností vyvolali najprudší výpredaj technologických akcií od apríla. Naše portfólio túto búrku dobre prečkalo a udržalo si stabilnú pozíciu napriek všeobecnému risk-off sentimentu. Pred niekoľkými týždňami som diverzifikoval naše technologické akcie, čím som zaistil zisky, ale zatiaľ sme sa ich úplne nezbavili.
Výpredaj nasledoval po pesimistických komentároch veľkých fondov a po tom, čo legendárny „Big Short“ Michael Burry oznámil, že shortuje akcie Nvidia $NVDA a Palantir $PLTR.
To ešte viac zneistilo investorov, ktorí už aj tak mali obavy z vysokých valuácií. CEO spoločnosti Palantir Alex Karp dokonca reagoval ostro a nazval Burryho bláznom po tom, čo akcie klesli napriek silným ziskom.
Napriek tomu piatok priniesol náznaky oživenia, keď vzrástli nádeje, že shutdown americkej vlády, ktorý trvá už 40 dní, by sa mohol čoskoro skončiť. Senát presadil opatrenie na opätovné spustenie vlády, čím by sa mohol obnoviť tok kľúčových ekonomických údajov, ktoré boli počas patovej situácie zmrazené.
Náš pohľad sa presúva na reporty 13F tento piatok, kde investori ako Buffett, Dalio a Ackman odhalia svoje najnovšie obchody. Keďže sa očakáva len málo kvartálnych reportov, toto nám môže ukázať, kam sa presúvajú „smart money “.
Po výpredaji vyzerá Meta zaujímavo. Pre viac informácií si pozrite Dana Ivesa, ale berte ho s rezervou: www.youtube.com/watch?v=DuhKKaXL8_c
V piatok pravdepodobne nedostaneme report CPI kvôli shutdownu, ale ak vláda obnoví činnosť, očakávajte veľa ekonomických údajov a vyššiu volatilitu na trhu. Celkovo by to pre nás mal byť relatívne nudný týždeň.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
S výše napsaným souhlasím. Já jsem těsně pod $200 odprodal výnosy Palatíru, abych to dal právě do Mety. Ale ještě jsem si shares Palatiru nechal. Věřím i v AMD, mám dosti silnou pozici. Koukám, že jsme na nějakých $252 a vracíme se zpět k maximu, což bylo myslím nějakých $266. Jediné, nad čím přemýšlím a trochu zmírňuje můj sentiment je, že mám pocit, že kam se podívám tam chce každý vyrábět AI čipy - Goole, Elon Musk. Už z toho začínám mím poct, že bych si měl také doma v kuchyni nějaký čip spíchnout sám. Aby toto nebylo game changerem, který nakonec prudce schladí trh.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Myslím, že situaci vidím podobně volatilita kolem AI akcií a Burryho short pozic vytváří dočasný tlak, ale fundamenty firem jako Nvidia nebo Palantir zůstávají silné. Momentálně to spíš působí jako příležitost pro trpělivé investory, dokud se situace ohledně shutdownu a „smart money“ nevyjasní.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Nejzajímavější je teď samozřejmě Meta, kde ta sleva je docela veliká. Jednorázový náklad nic neznamená.