Akcje sektora rolniczego oferują ciekawą dywersyfikację. Te akcje, podobnie jak cały rynek, są teraz w dół. Choć nie są to 50% spadki jak w przypadku wielu akcji wzrostowych, to w niektórych tytułach rolniczych możemy znaleźć 20% spadki. Jeśli wziąć pod uwagę wynagrodzenie dla akcjonariuszy w postaci dywidend i obfitych wykupów, jest to sektor, który zasługuje na uwagę.
Prawie każdy zna ciągniki John Deere
1. Deere & Co. $DE
Deere & Co. to znana marka sprzętu i narzędzi rolniczych John Deere. Wraz z Case i kilkoma innymi firmami dominuje na rynku maszyn rolniczych.
Sprawy wyglądają dobrze dla Deere & Co. ponieważ analitycy prognozują, że w 2023 roku wzrośnie EPS o 12% z 23,17$ do 25,95$. Wynika to z szacunków 15 analityków w nocie badawczej Seeking Alpha. To stawia ją na wskaźniku PE z 2022 roku na poziomie 12,7, który w przyszłym roku spadnie do 11,3.
Źródło.
Dodatkowo pozwala spółce wypłacać dywidendę w wysokości 4,52 USD, którą ostatnio w I kwartale podniosła o 7,6%. Firma Deere podnosiła swoją dywidendę w każdym z ostatnich pięciu lat i wypłacała ją nieprzerwanie co roku przez ostatnie 32 lata. To daje inwestorom duży komfort, że może przetrwać obecną recesję.
To daje akcji dividend yield 1,5% przy czwartkowej cenie zamknięcia 297,7 dolarów.
Dodatkowo Deere & Co wykupuje dużą ilość swoich akcji. W ostatnim kwartale wydał 603 mln dolarów, co stawia go na poziomie 2,412 mld dolarów rocznie. Stanowi to 2,67% jego kapitalizacji rynkowej. Od początku roku akcje spadły o prawie 15%.
Wszystko to sprawia, że jest to jedna z najlepszych akcji rolniczych do kupienia w tej chwili. W rzeczywistości, według TipRanks, 17 analityków wyznaczyło średnią cenę docelową na poziomie 403,5 USD, czyli o 35% wyższą od dzisiejszej ceny.
2. The Toro Company $TTC
The Toro Company jest producentem produktów do pielęgnacji trawników i krajobrazu. EPS ma wzrosnąć w przyszłym roku o 18% do 4,85 USD z 4,11 USD w tym roku.
Implikuje to wskaźnik forward PE dla akcji na poziomie 19,4 na ten rok i 16,4 na rok przyszły. Ponadto zyski z nawiązką pokrywają wypłatę dywidendy w wysokości 1,2 USD. Daje to akcję z dywidendą na poziomie 1,5%.
Źródło.
Ponadto, firma odkupiła akcje o wartości 272 mln dolarów w ciągu 12 miesięcy. Stanowi to 3,35% akcji pozostających w obrocie.
Daje to akcje o łącznej stopie zwrotu 4,85%, wliczając w to zarówno stopę dywidendy jak i stopę zwrotu z buybacku. To również sprawia, że jest to jedna z najlepszych akcji rolnych do kupienia. W rzeczywistości, według TipRanks, cena docelowa analityków jest o 20% wyższa i wynosi 96 dolarów w porównaniu do ostatniej ceny 79,5 dolarów.
3. Gąsienica $CAT
Caterpillar to markowy producent maszyn rolniczych i przemysłowych, który mimo obaw o recesję ma w przyszłym roku nadal notować wzrost zysków o ponad 16%.
Jednakże, akcje spadły o 18% od początku roku, pozostawiając go z wskaźnikiem PE na 2022 r. na poziomie 13,6 przy prognozowanych zyskach w wysokości 12,45 USD na akcję. W 2023 roku zysk na akcję wyniesie prawdopodobnie 14,48 USD, skutecznie obniżając wskaźnik forward PE do 11,7.
Źródło.
Ponadto Caterpillar wypłaca dywidendę w wysokości 4,8 USD na akcję, co stanowi zaledwie 38,6% zysku na akcję. To pokazuje, że dywidenda jest zrównoważona. W rzeczywistości Caterpillar wypłaca dywidendę co roku od 32 lat. W tej chwili akcje mają stopę dywidendy 2,8% przy ostatniej cenie zamknięcia wynoszącej 173 USD.
Dodatkowo firma bardzo mocno wierzy w buybacki. Na skup akcji w pierwszym kwartale wydała 820 mln dolarów. W ujęciu rocznym jest to 3,28 mld USD, czyli 3,52% całkowitej wartości rynku. Innymi słowy, jego łączna stopa zwrotu dla akcjonariuszy, w tym stopa dywidendy, wynosi ponad 6,34% w ujęciu łącznym.
16 analityków ankietowanych przez TipRanks wyznaczyło średnią cenę docelową 31% wyżej, na poziomie 227 ,13 USD. To czyni go jednym z najlepszych akcji rolniczych do kupienia.
Disclaimer: To nie jest rekomendacja inwestycyjna, inspirowana analizą Marka Hake'a. Nie jestem profesjonalnym inwestorem.