Proč jsem podlehl povyku a zainvestoval do Palantiru

Ahoj všichni, poslední dobou jsem si všimnul, že se docela řeší společnost Palantir, tak mě napadlo se na ní taky podívat a trochu jí zanalyzovat. Její obchodní model mě naprosto uchvátil, tak jsem nedávno i zainvestoval. No nic, vím, že nebude moje analýza asi tak dobrá jako ty, které jsem na $PLTR již viděl, jako například od: @captainjack, @dezerth, @loveckarmy, @kevinporters a @thefinsider, ale i tak doufám, že možná některým z vás pomůže v rozhodnutí, jestli do $PLTR zainvestovat, nebo ne...😄 

Pro ty, kteří to nevědí, Palantir $PLTR je softwarová společnost, která se specializuje na analýzu velkých dat. V době psaní tohoto textu se cena akcií $PLTR pohybuje kolem 23,33 dolarů. 

Dne 9. listopadu 2021 vykázala firma zisk za 3. čtvrtletí. Tržby byly vykázány ve výši 392 milionů dolarů, což je o 35,5 % více než ve stejném čtvrtletí loňského roku, a překonaly tak očekávání o podle mě krásných 5,54 milionu dolarů 😁. 

Dále ve 3. čtvrtletí získala 34 nových zákazníků a uzavřela 54 obchodů v hodnotě alespoň 1 milionu dolarů, 33 z nich v hodnotě alespoň 5 milionů dolarů a 18 z nich v hodnotě alespoň 10 milionů dolarů. 

Pro 4. čtvrtletí pak Palantir očekává tržby ve výši 418 milionů dolarů, konsensus je 401,87 milionu dolarů. Generální ředitel společnosti Alex Karp uvedl, že pro období 2021-2025 očekávají růst tržeb tempem 30 % a více. 

Ocenění

Vzhledem k tomu, že společnost Palantir měla ve 3. čtvrtletí větší počet zákazníků a vládních transakcí, vykázala silnější růst tržeb...Nicméně růst zaostával ve srovnání s ostatními konkurenty, kteří působí ve stejné oblasti, jako jsou Datadog a Snowflake $SNOW.

Společnost Palantir vykázala nejvyšší hodnotu marže EBITDA ve srovnání s ostatními společnostmi v této oblasti. Upravený volný peněžní tok za 3. čtvrtletí činil 119 milionů dolarů, což představovalo meziroční zlepšení o 172 milionů dolarů, což představuje marži přibližně 30 %.

Navzdory tomu, že společnost $PLTR vypadá, že se obchoduje za levnou cenu ve srovnání s konkurenčními společnostmi, obchoduje se za 17 až 20násobek násobku tržeb, což znamená, že pokud by náhodou měla špatné čtvrtletí, akcie mohou silně klesnout. 

Mějte však na paměti, že se zdá, že se jim docela dobře daří, protože jim roste množství obchodů, které uzavírají s organizacemi a firmami, mají silný růst tržeb a také dobré EBITDA marže 😄.

Při tom všem může být Palantir $PLTR vhodnou koupí pouze v případě, že společnosti dlouhodobě věříte jako to mám já. Aby společnost uspěla, bude muset rozšířit svou nabídku komerčních produktů, protože na straně vlády (vládních zákazníků) již mají dobré zastoupení. 

Zdá se však, že na této straně se věci vyvíjejí dobře, protože růst komerční strany se v poslední době zvyšuje. Děkuji všem za přečtení 😄.