Pár novinek do mého portfolia na trošku spekulace, třeba Vás něco zaujme

$AIP (Arteris)

- Dělají IP pro čipy (propojení uvnitř SoC – bez toho AI čipy nefungují efektivně)

- Jedou na AI trendu – čím složitější čipy, tím víc jejich tech potřebuješ

- Proč jo: leverage na celý semiconductor boom

- Riziko: malá firma, závislá na pár velkých zákaznících, zatím slabší cashflow

$ALMU (Aeluma)

- Materiály pro čipy + optoelektronika (lidary, AI, defense)

- Hodně early-stage příběh

- Proč jo: může to být hidden gem, když se chytí

- Riziko: malá firma, málo lidí, vysoká spekulace

$EME (Emcor)

- Inženýring, elektroinstalace, infrastruktura (datacentra, průmysl)

- Proč jo: AI = datacentra = někdo to musí postavit → oni vydělávají “lopatou”

- Riziko: cyklický business, závislost na ekonomice

$EXTR (Extreme Networks)

- Síťová infrastruktura (wifi, cloud networking)

- Proč jo: růst dat + AI = víc potřeba networkingu

- Riziko: silná konkurence (Cisco apod.), menší hráč

$ONON (On Holding)

- Sportovní obuv (konkurence Nike, Adidas)

- Roste rychle, buduje značku

- Proč jo: growth story + premium positioning

- Riziko: valuace, retail je cyklický, hype může opadnout

$SOI.PA (Soitec)

- Speciální wafers pro čipy (SOI technologie)

- Dodavatel pro automotive, 5G, AI

- Proč jo: kritická část supply chainu čipů

- Riziko: cykličnost semiconductors, závislost na poptávce

Uvidíme, co z toho bude