Lukáš Nekvapil

Máte v portfoliu akcie firem z oblasti kyberbezpečnosti?

Podle mě budou tyto firmy v dalších letech ještě mnohem důležitější než dnes, protože s nástupem AI poroste i počet kyberútoků a firmy budou chtít mít svá data co nejlépe chráněná. Já mám vsazeno na $CRWD, ale zajímavé mi přijdou i $PANW , $FTNT nebo $S.

Spotify dnes doručilo výsledky, které dopadly skvěle, tržby i EPS překonaly očekávání a akcie v premarketu rostou o 10 %. Vypadá to, že se firma konečně zotavila a mohlo by znovu přijít období růstu. Já zainvestováno nemám, ale aktuální ocenění může být pro investory pořád dost zajímavé.

Jaký máte názor na $SPOT vy?

Už jsou to více než dva týdny od vstupu CSG na burzu a cena akcie se stále pohybuje kolem 31€. Já jsem nakupoval hned při IPO a teď si nejsem jistý, jestli mám ještě čekat na případný propad, nebo dál přikupovat.

Myslíte, že přijde ještě nějaké vychladnutí a akcie $CSG.AS se propadnou, nebo už máme ten boom za sebou a akcie se nyní obchodují na férové hodnotě?

Ve středu bude reportovat výsledky společnost Trade Desk a upřímně si nejsem jistý, zda nakoupit ještě pár akcií před výsledky, nebo raději počkat. Firmě věřím a výsledky by mohly dopadnout dobře, ale hodně bude záležet na sentimentu a je možné, že se akcie propadnou ještě více.

Co od výsledků $TTD očekáváte vy? Dává podle vás smysl nakoupit ještě před jejich zveřejněním?

Koukám, že akcie $HIMS se od svých ATH propadly o více než 60 %, což není málo. Osobně tuto firmu teď detailně nesleduji, ale zajímalo by mě, jaké jsou hlavní důvody tohoto propadu.

Tušíte někdo, proč se akcie $HIMS tak výrazně propadly? Vnímáte to spíš jako příležitost, nebo jako past?

$AMZN včera reportoval výsledky a oznámil nižší zisk na akcii, než se očekávalo, + extrémně vysoké výdaje na AI ve výši 200 miliard dolarů. Investoři z toho nemají radost, a proto se akcie dnes v premarketu propadají o 10 %. Tenhle propad mi ale i tak přijde přehnaný a plánuji přikupovat.

Co na výsledky říkáte vy? Je podle vás 10% propad přehnaný, nebo oprávněný?

Většina technologických akcií se teď propadá a asi skoro každý z nás má v portfoliu nějakou akcii, na které je ve výrazné ztrátě.Já jsem za poslední dny přišel o nejvíc peněz na $AMD a $TTD, ale firmám věřím, takže přikupuji.

Na které akcii máte letos zatím největší ztrátu?

PayPal (pro investory spíše PainPal) nepřinesl vůbec dobrá čísla a akcie se včera propadly zhruba o 20 %. Společnost to teď bude mít podle mě hodně těžké a tuto ztrátu jen tak nesmaže. Já akcie nemám, protože to od začátku vnímám jako spekulaci a nevidím žádnou vizi ani dobrý fundament.

Myslíte si, že se z toho $PYPL někdy vyhrabe a začne znovu růst?

Čísla, která Palantir reportoval, jsou naprosto skvělá, například tržby za minulé čtvrtletí vzrostly o 70 %. Pro někoho je to extrémně drahá akcie, já ji ale vnímám jako růstovou akcii, za kterou si člověk musí být ochotný připlatit. Během následujících týdnů možná akcie vytvoří nové ATH.

Co na výsledky říkáte vy? Máte $PLTR v portfoliu?

Disney doručil docela dobrá čísla (ve flash news), ale ne natolik dobrá, aby překonal Netflix. V posledních letech Netflix strašně vyrostl a $DIS není schopný růst stejným tempem. Akcie $DIS jsem před nějakou dobou prodal a kdybych neměl už tolik pozic, téměř určitě bych teď $NFLX nakoupil.

Je pro vás ještě $DIS zajímavý, nebo je $NFLX prostě mnohem lepší a atraktivnější firma?

Tento týden mě budou zajímat především výsledky $AMD , $GOOG a $AMZN, protože tyto akcie tvoří velkou část mého portfolia. Zajímavé mohou být také výsledky $DIS, $PLTR, $LLY, $NVO nebo $FTNT.

Které výsledky budou zajímat vás? Jaká čísla podle vás doručí big tech firmy?

Stříbro se dnes propadlo o 20 %, což je docela extrém. Fyzické stříbro nemám a ani ho nechci, ale přemýšlím, jestli toho nevyužít a nekoupit nepřímo – podobně jako když někdo chtěl nakoupit BTC, ale místo toho koupil akcie $MSTR.

Nemáte nějaký tip na ETF nebo akcie, které jsou alespoň částečně navázané na cenu stříbra?

📊 Zítra nás čekají výsledky SoFi a osobně si myslím, že firma doručí skvělá čísla a ukáže se, že počet zákazníků se dál zvyšuje. Akcie jsou od začátku roku ve ztrátě a sentiment není nejlepší, tak uvidíme, jestli se to zítra třeba nezmění.

Co očekáváte od výsledků $SOFI vy?

ASML reportoval výsledky, které dopadly skvěle. Společnost také postupně snižuje závislost na Číně, což mi dělá radost. Akcie v aftermarketu rostou o 9 % a je klidně možné, že se díky pozitivnímu sentimentu během pár týdnů dostanou na 2 000$.

Máte $ASML v portfoliu? Myslíte si, že se akcie můžou během letošního roku dostat až na 2 500$?

Vláda USA navrhla pouze minimální navýšení plateb pojišťovnám v rámci programu Medicare Advantage pro rok 2027. Na tuto zprávu akcie ze zdravotnického sektoru reagují samozřejmě negativně. Akcie $UNH nebo $CVS se v premarketu propadají zhruba o 8 %. $UNH má navíc dnes ještě reportovat výsledky.

Máte akcie pojišťoven v portfoliu? Budete dnes přikupovat?