Jsem aktivní investor a junior analytik na Buliosu od roku 2023 se zaměřením na moderní technologie. V analýzách se věnuji především technologickým akciím a růstovým společnostem, které tvoří i velkou část mého vlastního portfolia.
Myslíte si, že $^GSPC bude dál růst a rok zakončíme opět kolem +20 %, nebo očekáváte spíše korekci?
Hlavní index SP500 letos zatím vyrostl o 8 %, což je slušné, ale otázkou zůstává, jak se to bude vyvíjet do konce roku. Velká část analytiků a investorů očekávala, že letos se index dostane do ztráty, ale zatím to tak nevypadá. Osobně si nemyslím, že přijde nějaká velká krize a... Zobrazit více
Konec roku je jeste hodne daleko. Pokud S&P500 prida 20%, nepredpokladam, ze to bude rovna linearni krivka. Zrovna ted jsem projizdel grafy vybranych mensich firem a vsiml jsem si, ze posledni dobou jsou rusty na malych objemech. Kdyz jsou vsichni uz v trhu, neni motor, ktery by to tahl dal nahoru. Ale nemusi to platit obecne pro vsechny firmy.
Máte v portfoliu akcie nějaké firmy z oblasti kyberbezpečnosti?
CrowdStrike totiž nedávno zveřejnil novou zprávu o hrozbách ve finančním sektoru, podle které počet útoků na banky, fintechy a kryptoměnové firmy výrazně roste. Počet těchto útoků se zvýšil o více než 40 %. Tohle krásně ukazuje, že s nástupem AI bude kyberútoků stále více a firmy jako $CRWD, $PANW nebo $S na tom... Zobrazit více
Nejsou dnes některé defenzivní akcie už dražší než ty čipové? Dává teď vůbec smysl realizovat zisky na čipových akciích a přesouvat peníze do jiných sektorů?
Chvíli jsem přemýšlel, že bych třeba vybral část zisku z $AMD a za ty peníze nakoupil nějaké defenzivní akcie, jako je třeba $WMT. Ovšem asi mi to aktuálně nedává smysl, protože i tento sektor letos hodně vyrostl a ocenění... Zobrazit více
Tybrďo skvělá profilovka, skoro jsem tě nepoznal! Souhlasím, že zrovna $WMT dnes nevypadá nejlevněji, ale přechod do defentivnějších sektorů vypadá v nejbližší době jako rozumná věc, čas ukáže.
Akcie zbrojařské firmy Rheinmetall se od začátku roku propadly už o více než 25 % a ocenění se konečně dostává na normálnější hodnoty. Osobně se vůbec nedivím, že přišla korekce, protože akcie v jednu dobu strašně rychle vyrostly a P/E bylo extrémně vysoké na zbrojařskou akcii. I teď mi to přijde pořád drahé, ale budu to dál sledovat.
Nvidia bude ve středu reportovat své výsledky, což může klidě změnit celý sentiment v čipovém sektoru. Osobně ale nečekám, že by firma nesplnila očekávání. Spíše si myslím, že doručí skvělá čísla a jen potvrdí, že firmy z tohoto sektoru budou ještě dlouho růst.
Co od výsledků $NVDA očekáváte vy? Myslíte si, že firma zpomaluje, nebo bude dál růst?
Stačí jenom trochu horší zpráva nebo náznak, že ten růst uz nebude takový a akcie se můžou propadnout o 10 %. Ta pravděpodobnost není tak veliká, ale radši mám připravenou hotovost.
Které asijské akcie máte v portfoliu nebo vám přijdou zajímavé?
Celkově mi přijde, že jsou asijské akcie pořád trochu podceňované a investoři jim nevěnují tolik pozornosti, přitom v Asii existuje podle mě spousta zajímavých firem s velkým potenciálem. Já jsem si na T212 vytvořil menší portfolio zaměřené hlavně na čínské a japonské akcie. Aktuálně tam mám například $BY6.F, $BABA ... Zobrazit více
Nechci, aby čínské akcie tvořily velkou část mého portfolia, ale jako doplněk a diverzifikace jsou za mě super. Hodně jsem teď nakupoval $BY6.F, protože předběhli Teslu a jejich výsledky jsou skvělé.
Berkshire včera vydal 13F hlášení a je vidět, že se toho hodně změnilo. Greg Abel navýšil pozici v $GOOG o 200 %, což je skvělé, a jsem zvědavý na pondělní reakci akcií. Založil také novou pozici v $DAL, ale to bylo z významnějších nákupů víceméně všechno.
Velká pozornost byla věnována prodejům, protože kompletně prodali $V, $MA i ... Zobrazit více
Těch změn teď bude asi docela hodně, ale taky mi to nevadí, protože to může nastartovat další růst. Akcie $BRK-B jsou teď poměrně levné, tak jsem přikoupil.
NU reportovala skvělé výsledky, které mi potvrzují, že fintech je skvělý byznys a akcie chci dál držet. Bohužel akcie na to nereagovaly růstem a v aftermarketu se propadly o 3 %. Já ještě něco málo přikoupím, ale pozici už mám dostatečně velkou a teď chci spíše nakupovat $SOFI.
Budete $NU taky přikupovat, nebo jsou podle vás akcie drahé?
Já jsem do vlaku $NU ještě nenastoupil. Každopádně mám strach, že se zvyšující se inflací, budou fintechy slábnout. Podobně to vnímám i u $SOFI, kdy je téměř jasné, že letos se úrokové sazby snižovat prostě nebudou, naopak možná zvyšovat... Osobně to vidím jako docela velký problém, ale uvidíme, kam nás situace dotáhne, vše může být nakonec úplně jinak.
Společnost Cisco včera reportovala skvělé výsledky a oznámila velmi silný výhled do budoucna. Zároveň zvýšila celoroční výhled AI objednávek z 5 mld. USD na 9 mld. USD. Akcie na tyto výsledky a pozitivní výhled reagovaly v aftermarketu růstem o 20 %, což je velmi slušné. Já akcie nemám, ale Cisco je podle mě kvalitní firma a překvapilo mě, jak moc se jim daří.
Nedávno jsem si všiml, že do ETF už skoro nic neposílám a nakupuji hlavně jednotlivé akcie, takže se podíl ETF v mém portfoliu postupně snižuje. Aktuálně ETF tvoří zhruba 8 % mého portfolia a nijak mi to vlastně nevadí, protože se chci zaměřit na jednotlivé akcie a tím zvýšit celkovou výkonnost portfolia.
$HIMS včera reportoval výsledky, které nedopadly dobře a investory nepřesvědčily, proto akcie dnes v premarketu klesají o 16 %. Já akcie nemám, ale tipnul bych si, že ten propad bude jen krátkodobý a pak to může zase růst.
Zatím jsem nic nekupoval, ale když se podívám na ocenění, začíná mi to připadat zajímavé a pro mě je tato akcie mnohem atraktivnější než třeba $NVO nebo $CVS.
Tento týden není z hlediska výsledků tolik zajímavý, ale máme tam výsledky $NU, které mě budou hodně zajímat. Akcie letos klesly zhruba o 20 % a aktuálně jsou podhodnocené, proto jsem nakupoval. I kdyby se akcie po výsledcích propadly, tak znovu přikoupím, protože jde podle mě o jeden z nejlepších fintechů.
Co od výsledků $NU očekáváte vy? Máte akcie $NU v portfoliu?
Zajímavější je teď pro mě $SOFI, ale i $NU se hezky propadlo. Asi bych na této ceně nezakládal novou pozici, ale jako příležitost k přikoupení a navýšení pozice je to podle mě fajn.
Michael Dell v prosinci roku 2025 daroval zhruba 6,2 miliardy dolarů na Trumpův program pro děti a Trump mu to v pátek oplatil tím, že na akci v Bílém domě veřejně doporučil lidem kupovat počítače Dell. To okamžitě poslalo akcie o 13 % výše. Jen za letošní rok si $DELL připsal přes 100 %. Je možné, že po Trumpově doporučení bude ten růst ještě pokračovat a akcie se dostanou i... Zobrazit více
SanDisk se v únoru 2025 oddělil od Western Digital a stal se tak znovu samostatně obchodovanou firmou. Na tento spin-off si nemohli vybrat lepší chvíli, protože poptávka po jejich produktech prudce vystřelila nahoru a akcie letos vyrostly už o více než 450 %. Já akcie nemám, ale baví mě to sledovat.
Co říkáte na tento příběh vy? Je tady někdo, kdo má v $SNDK zainvestováno?
Ten potenciál je pořád veliký, ale chápu, že většina investorů už do toho nechce teď investovat. Vůbec bych se nedivil kdyby to letos vyrostlo na 2500$.
$TTD zase „nezklamal“ a akcie se po výsledcích propadly o 14 %. Výsledky nedopadly nijak špatně, ale slabší výhled investory vyděsil. Já mám $TTD jako střední pozici a propady o desítky procent jsou v posledních dvou letech docela běžné. Nejsem z toho nijak nadšený, ale prodávat kvůli tomu nebudu.
Co říkáte na výsledky $TTD vy? Myslíte, že se tato firma někdy vzpamatuje a vrátí... Zobrazit více
Konec roku je jeste hodne daleko. Pokud S&P500 prida 20%, nepredpokladam, ze to bude rovna linearni krivka. Zrovna ted jsem projizdel grafy vybranych mensich firem a vsiml jsem si, ze posledni dobou jsou rusty na malych objemech. Kdyz jsou vsichni uz v trhu, neni motor, ktery by to tahl dal nahoru. Ale nemusi to platit obecne pro vsechny firmy.