Lukáš Nekvapil

SanDisk se v únoru 2025 oddělil od Western Digital a stal se tak znovu samostatně obchodovanou firmou. Na tento spin-off si nemohli vybrat lepší chvíli, protože poptávka po jejich produktech prudce vystřelila nahoru a akcie letos vyrostly už o více než 450 %. Já akcie nemám, ale baví mě to sledovat.

Co říkáte na tento příběh vy? Je tady někdo, kdo má v $SNDK zainvestováno?

$TTD zase „nezklamal“ a akcie se po výsledcích propadly o 14 %. Výsledky nedopadly nijak špatně, ale slabší výhled investory vyděsil. Já mám $TTD jako střední pozici a propady o desítky procent jsou v posledních dvou letech docela běžné. Nejsem z toho nijak nadšený, ale prodávat kvůli tomu nebudu.

Co říkáte na výsledky $TTD vy? Myslíte, že se tato firma někdy vzpamatuje a vrátí...
Zobrazit více

Akcie $INTC jenom za letošní rok vyrostly o více než 180 % a od minulého roku jsou nahoře přes 450 %, což je šílené. Asi nikdo z nás nečekal takovou otočku na akciích $INTC. Osobně mi ten růst přijde přehnaný a nevím na základě čeho je ocenění společnosti tak vysoké. Mnohem větší smysl by mi takový růst dával třeba u $AMD nebo $NVDA, ale ne u $INTC.

Myslíte si, že přijde...
Zobrazit více

$NVO dnes ráno reportovalo výsledky, které nepřekonaly očekávání, ale skvělou zprávou je jednoznačně uvedení Wegovy pilulky. Od uvedení pilulky už evidují přes 2 miliony předpisů a týdně se to blíží 200 000, což z toho dělá zatím nejsilnější GLP-1 launch v historii USA. Firma navíc zvýšila výhled na celý rok 2026, i když stále očekává pokles tržeb i zisku.

Já $NVO pořád držím a...
Zobrazit více

Myslíte, že má $DUOL ještě potenciál, nebo už má to nejlepší za sebou?

Akcie $DUOL se po výsledcích v aftermarketu propadly o 13 %. Důvodem nebyly samotné výsledky, ale změna strategie. Firma se místo maximalizace krátkodobých zisků bude zaměřovat na rychlý růst uživatelské základny. Zpřístupní více funkcí zdarma a tím dočasně sníží příjmy na uživatele.

Z dlouhodobého pohledu to...
Zobrazit více

Koukám, že oproti $CSG.AS se akciím společnosti Colt daří výrazně lépe. YTD jsou akcie +43 %, což je slušné a ani z dlouhodobého hlediska ta výkonnost nevypadá špatně. Portfolio u Fio sice vůbec nesleduji, ale vím, že tam mám pár akcií, které jsem nakoupil asi před dvěma lety, takže z toho mám radost.

Máte někdo akcie $CZGZF taky v portfoliu? Myslíte, že $CSG.AS může někdy růst...
Zobrazit více

$META bude tento měsíc propouštět zhruba 10 % zaměstnanců kvůli vyšším investicím do AI. Samozřejmě chápu, že se společnost snaží být efektivní, ale zároveň to ukazuje, že vysoké capexy mají i svou negativní stránku. Zatím to asi není zásadní problém, ale dlouhodobě to podle mě není dobrá strategie.

Myslíte si, že jde jen o snahu o vyšší efektivitu, nebo má společnost reálný...
Zobrazit více

Dostanou se akcie $SOFI tento měsíc nad 25$?

Firma tento týden reportovala skvělé výsledky, ale i přesto se akcie propadly. Od ATH ztratily přes 50 % a podle mě je to jenom kvůli negativnímu sentimentu, ne kvůli horšímu fundamentu nebo strukturálnímu problému. Stačí, aby se vyřešilo aktuální vyšetřování a akcie se klidně mohou během pár dnů vrátit nad 25$. Osobně nevidím důvod,...
Zobrazit více

Myslíte si, že akcie tabákových firem jsou stále zajímavé, nebo už mají hlavní růst za sebou a jsou nyní drahé?

Chvíli to vypadalo, že tabákové společnosti ztratí na popularitě a jejich prodeje budou klesat, ale opak je pravdou. Například Altria ($MO) včera reportovala velmi silné výsledky a akcie za ten den přidaly přes 8 %. Celkově jsou tabákové firmy skvělý byznys. Kombinace...
Zobrazit více

Robinhood včera večer reportoval výsledky, které nedopadly dobře a akcie se propadly o 9 %. Hlavním důvodem tohoto propadu bylo, že výsledky nenaplnily očekávání, zejména kvůli prudkému poklesu příjmů z krypta a slabší monetizaci tradingu. $HOOD je do velké míry sázka na $BTCUSD a ve chvíli, kdy neroste, tak jsou příjmy nižší a firmě se tolik nedaří.

Máte někdo $HOOD v portfoliu...
Zobrazit více

Akcie $AMD včera krátce ztrácely až 5 % a den zakončily zhruba o 3 % níže poté, co Northland Capital po 11 letech snížil doporučení na Market Perform. Důvod tohoto snížení je, že po 60% růstu za poslední měsíc je akcie podle nich už drahá a očekávání zisků do roku 2027 jsou příliš optimistická. Osobně to nevnímám negativně. Je logické, že analytici nemohou cílovou cenu neustále...
Zobrazit více

Co myslíte, že může Novo Nordisk zachránit? Dostanou se akcie $NVO ještě někdy nad 100$?

Od roku 2024 akcie této firmy v podstatě jen klesají a od začátku letošního roku odepsaly dalších 20 %. Za poslední rok přišlo několik bullish zpráv, ale akciím to nijak výrazně nepomohlo a sentiment zůstal negativní. Já mám středně velkou pozici v $NVO, ale upřímně si teď nedokážu moc...
Zobrazit více

Tento týden budou své výsledky zveřejňovat technologičtí giganti jako $MSFT, $META, $GOOG, $AMZN a $AAPL, takže očekávám vyšší volatilitu a výrazné reakce. Kromě toho budu sledovat i výsledky $SOFI, $HOOD a $KLAC.

Máte některé z těchto akcií ve svém portfoliu? Výsledky kterých firem budou zajímat vás?

Akcie $SFTBY začínají znovu růst. Po nedávném 50% propadu už posílily o více než 70 % a podle mě to ještě není konec. Já jsem výrazně navyšoval pozici kolem 13$, takže jsem teď spokojený, ale je potřeba počítat s tím, že jde o růstovou akcii s vysokou volatilitou.

Které japonské akcie máte ve svém portfoliu vy? Nakupoval někdo z vás taky $SFTBY během toho propadu?

Intel včera večer reportoval výsledky, které výrazně překonaly očekávání a akcie na to reagovaly růstem o více než 20 %. Upřímně jsem takové výsledky nečekal a už vůbec ne takovou reakci. Akcie $INTC sice nemám, ale vůbec mi to nevadí, protože to ocenění mi nedávalo smysl ani předtím a mám jiné akcie z tohoto sektoru.

Jaký máte názor na výsledky vy? Myslíte si, že ocenění akcií...
Zobrazit více