Trh se vždy jednou za čas dostane do korekce, s tím nikdo nic neudělá. Otázkou je, jste vy na to připraveni? Protože jestli ne, tak tyhle 4 akcie vám zaručeně pomohou.

Berkshire Hathaway

Ve světě, kde dominují růstové akcie, snad žádná společnost již po desetiletí nepředvádí konzistentnější výkonnost nad širším trhem než Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B).

Společnost Berkshire možná není známá, ale její generální ředitel, miliardář Warren Buffett, rozhodně ano. Od roku 1965, kdy se Buffett ujal vedení, vedl akcie třídy A své společnosti (BRK.A) k průměrnému ročnímu zisku vyššímu než 20 %. V souhrnu se jedná o celkový zisk přibližně 3 800 000 % za 57 let.

Jedním z klíčových důvodů, proč je Věštec z Omahy tak úspěšným investorem, je zaměření jeho společnosti na cyklické podniky. Cyklickým společnostem se daří, když ekonomika jede na plné obrátky, a potýkají se s problémy, když nastane recese. Buffett si plně uvědomuje, že recese obvykle trvá několik měsíců až několik čtvrtletí. Naproti tomu období expanze obvykle trvají roky, ne-li desetiletí. Warren Buffett nechává čas, aby byl jeho spojencem, a hraje jednoduchou hru čísel, která funguje ve prospěch ultra-dlouhodobých investorů.

Dalším nepříliš zřejmým tajemstvím, které stojí za lepší výkonností společnosti Berkshire Hathaway, jsou příjmy z dividend. V letošním roce Buffettova společnost inkasuje na výplatách přes 5 miliard dolarů, což v poměru k nákladům představuje výnos kolem 5 %. Dividendové akcie jsou téměř vždy ziskové a prověřené časem. To znamená, že Buffett a jeho tým naplnili portfolio společnosti Berkshire úspěšnými podniky, které se dokáží vyrovnat se všemi výkyvy americké ekonomiky a akciového trhu.

Walgreens Boots Alliance

Akcie zdravotnických společností jsou obvykle rozumným místem, kam vložit své peníze v případě propadu trhu. Proto by takovou chytrou koupí byly akcie lékárenského řetězce a hodnotové společnosti Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA ).

Bez ohledu na to, jak dobře či špatně si vede americká ekonomika nebo jak vysoko stoupá meziroční míra inflace, lidé si nemohou vybírat, kdy onemocní nebo jakou nemocí onemocní. To znamená, že poptávka po lécích na předpis, zdravotnických prostředcích a zdravotnických službách má tendenci zůstat stabilní v jakémkoli ekonomickém prostředí.

Co konkrétně činí společnost Walgreens tak zajímavou, je její vícebodová růstová strategie zaměřená na vyšší marže a rychlejší tempo organického růstu. Aby společnost zvýšila marže, snížila své roční provozní náklady o více než 2 miliardy dolarů, a to o celý fiskální rok dříve, než bylo plánováno.

Aby společnost Walgreens zvýšila tempo svého organického růstu, vynakládá agresivní prostředky na dvě klíčové iniciativy. Zaprvé aktivně podporuje prodej přímo spotřebitelům. Přestože lví podíl na tržbách společnosti budou mít kamenné prodejny, online prodej je snadným způsobem, jak zvýšit organický růst, protože spotřebitelé mění své nákupní zvyklosti.

Za druhé, společnost Walgreens uzavřela partnerství se společností VillageMD a investovala do ní, aby do roku 2025 otevřela na více než 30 trzích v USA až 600 klinik s kompletními službami. Tyto kliniky s lékařským personálem lze využít k přesměrování opakovaných klientů do lékárny společnosti s vyšší marží.

Palo Alto Networks

Další mimořádně chytrou akcií, kterou je vhodné koupit v případě propadu trhu, je kyberbezpečnostní a růstová společnost Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW).

Pokud jste si v tomto seznamu všimli nějakého tématu, pak je to fakt, že vysoce defenzivní sektory a odvětví jsou chytrým místem, kam vložit své peníze v případě korekcí. Kybernetická bezpečnost je trvale dvouciferně rostoucím trendem, který se stal základní nutností pro podniky všech velikostí, které jsou přítomny online nebo v cloudu. Hackerům a robotům je jednoduše jedno, jestli má Wall Street těžký den.

Existují dva klíčové důvody, proč je společnost Palo Alto tak působivým příběhem růstu. Za prvé, prochází transformací podnikání, která klade důraz na předplacené služby. I když společnost nadále prodává fyzické firewallové produkty, předplacené služby poskytují lepší dlouhodobé marže a menší paušálnost příjmů. Časem bude větší procento celkových tržeb pocházet z těchto kanálů s vyšší marží.

Dalším významným faktorem růstu společnosti Palo Alto jsou četné akvizice. Vedení se nebojí využít kapitál k rozšíření svého produktového portfolia nebo rozšíření okruhu potenciálních zákazníků. Tyto akvizice byly pro společnost Palo Alto klíčové a pomohly jí oslovit nové malé a střední podniky.

Bank of America

Čtvrtou a poslední společností, která by byla jednou z nejchytřejších akcií k nákupu v případě poklesu trhu, je peněžní gigant Bank of America (NYSE:BAC).

Akcie bank, jako je BofA, jsou vysoce cyklické. Přestože je občas mohou zachvátit krátkodobé emoce, které zatěžují akcie, v průběhu času nesmírně těží z přirozené expanze americké a světové ekonomiky. To umožňuje trpělivým investorům do velkých bankovních akcií v průběhu času stabilně budovat své bohatství. Není překvapením, že Bank of America je druhým největším holdingem Warrena Buffetta.

To, co dělá z Bank of America v současné době (a pokud bude trh nadále klesat) tak ideální nákup, je nadcházející změna měnové politiky Federálního rezervního systému. Vzhledem k tomu, že inflace v USA dosáhla v lednu 40letého maxima, nemá národní centrální banka jinou možnost než začít agresivně zvyšovat úrokové sazby. Žádná bankovní akcie není tak citlivá na úrokové sazby jako akcie BofA. Ve své zprávě z konce roku společnost uvedla, že paralelní posun výnosové křivky úrokových sazeb o 100 bazických bodů by podle odhadů zvýšil čistý úrokový výnos o 6,5 miliardy USD. Jinými slovy, čím více se inflace stává problémem, tím pravděpodobněji BofA zaznamená velký nárůst svého hospodářského výsledku.

Jak jsem již dříve zdůraznil, digitální snaha Bank of America také skutečně přináší dividendy. Za poslední tři roky jí přibylo 5 milionů nových aktivních digitálních zákazníků a celkový počet prodejů úvěrů dokončených online nebo prostřednictvím aplikace vyskočil z 31 % na 49 %. Je mnohem výhodnější, když zákazníci provádějí transakce digitálně než osobně nebo po telefonu. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé tento digitální přechod provádějí, banka BofA konsolidovala některé své pobočky a snížila své náklady.