Shrnutí
STOXX Europe 600 je akciový index: jedno číslo, které říká, jak se dohromady daří vybrané skupině firem. Firem v indexu: 468. Deset největších tvoří 25 % indexu. Samotný index koupit nejde; kupuje se fond, který ho kopíruje, například EXSA.DE.
- Firem v indexu
- 468
- Deset největších
- 25 %
- Dnes roste
- 202 z 468
- P/E firem
- 16,5
- Typická firma za rok
- +8,6 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %.
- 65 % firem je za poslední rok v plusu.
- Dá se snadno koupit přes fondy: EXSA.DE.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Index nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Ocenění níže je spočítané z firem, které index tvoří.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Letos
- +7,3 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +47 %
- 5 let
- +34 %
- 10 let
- +86 %
- Prům. market cap
- $135,3B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 2,50 %
- ROIC
- 12,0 %
- ROE
- 21,4 %
- Hrubá marže
- 43,9 %
- Provozní marže
- 22,4 %
- Čistá marže
- 16,9 %
- Payout ratio
- 41,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Bulios Score
- 66
Vážený průměr všech firem indexu (468). Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Kde je v rámci posledního roku?
Uprostřed rozpětí- Proti průměru za 50 dní
- -1,0 %
- Proti průměru za 200 dní
- +1,4 %
Je 4,2 % pod nejvyšší a 14 % nad nejnižší hodnotou za poslední rok. Dlouhodobý trend míří nahoru: je nad průměrem za 200 dní.
Kolik firem roste?
Smíšený obraz- Roste 202
- Beze změny 6
- Klesá 260
- Nad průměrem za 50 dní
- 43 %
- Nad průměrem za 200 dní
- 55 %
- V plusu za rok
- 65 %
- Typická firma za rok
- +8,6 %
Dnes roste: 202 z 468 firem. Nad svým průměrem za 200 dní je 55 % z nich. Typická firma indexu se za poslední rok změnila o +8,6 %.
Které firmy váží nejvíc?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS -1,2 % 5,3 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW -0,2 % 2,9 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW -0,5 % 2,6 %
- 4 SHShell SHELL.AS +3,7 % 2,5 %
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW -1,0 % 2,3 %
- 6 SASAP SE SAP.DE -0,7 % 2,1 %
- 7 SISiemens SIE.DE +0,1 % 1,8 %
- 8 TTTotalEnergies SE TTE.PA +4,6 % 1,8 %
- 9 SABanco Santander, S.A. SAN.MC -0,2 % 1,7 %
- 10 ALAllianz ALV.DE -1,0 % 1,6 %
Deset největších tvoří 25 % indexu. Firem celkem: 468.
Složení podle pozic fondu EXSA.DE k 24. 10. 2026.
Jak je index rozložený?
| Sektor | Váha | Dnes | 1 měsíc |
|---|---|---|---|
| Finance | 24 % | -0,5 % | -6,1 % |
| Průmysl | 18 % | -1,2 % | -6,8 % |
| Zdravotnictví | 13 % | +0,1 % | +7,8 % |
| Technologie | 11 % | -1,0 % | -1,1 % |
| Nezbytné spotřební zboží | 6,6 % | +0,3 % | +8,8 % |
| Energetika | 6,5 % | +4,0 % | +8,9 % |
| Zbytné spotřební zboží | 6,4 % | -2,3 % | -1,6 % |
| Základní materiály | 5,3 % | +0,2 % | +1,3 % |
| Síťová odvětví | 4,5 % | +0,2 % | +3,3 % |
| Komunikační služby | 3,1 % | -1,4 % | -0,4 % |
| Nemovitosti | 0,9 % | 0,0 % | -0,6 % |
Největší sektor: Finance (24 %). Nejlepší za poslední měsíc: Energetika (+8,9 %).
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 6,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu EXSA.DE.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,4 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Jak drahé jsou firmy v indexu?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,5
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno ze všech firem indexu (468). Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Jak index koupit?
Fondy, které tento index kopírují. Liší se sídlem, náklady a tím, jestli vyplácejí dividendy.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | |
|---|---|---|---|---|---|
EX EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,20 % | $10,6B | +10 % | Vyplácí |