Shrnutí
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Alternative Access. Pozic uvnitř: 34. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- $72,5M
- Pozic
- 34
- Dividendový výnos
- 4,66 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Malý fond s majetkem $72,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $520,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- -0,6 %
- Letos
- -0,6 %
- 1 rok
- -0,8 %
- 3 roky
- 0,0 %
- 5 let
- -0,6 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 CASH 17 %
- 2 FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/38 4,2 %
- 3 LCM 38A AR2 V/R 11/04/38 4,2 %
- 4 NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/39 4,1 %
- 5 MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/39 4,1 %
- 6 KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39 4,1 %
- 7 CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/39 4,1 %
- 8 PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/39 4,1 %
- 9 APID 2021-35A A1 V/R 07/20/39 4,1 %
- 10 SIXST 2019-14A A V/R 01/20/38 4,1 %
Pozic ve fondu: 34. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Kajmanské ostrovy 71 %
- Spojené království 10 %
- Spojené státy 1,4 %
- Ostatní země 17 %
Největší země: Kajmanské ostrovy (71 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $19,00
- Za 20 let
- $944
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -0,1 %
- Nejhlubší propad
- -4,5 %
- Roční kolísavost
- 3,1 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 0,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 4,5 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,66 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,15 na podíl, tedy 4,66 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $520,7K
- Podílů denně
- 21K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $520,7K tohoto fondu.