Shrnutí
American Century High-Yield Municipal Fund Investor Class je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 418. Deset největších tvoří 8,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $572,5M
- Pozic
- 418
- Dividendový výnos
- 3,48 %
- Funguje od
- 1998
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,7 % fondu.
- Funguje už od roku 1998.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,27 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- -3,6 %
- Letos
- -4,6 %
- 1 rok
- -5,1 %
- 3 roky
- +3,6 %
- 5 let
- -19 %
- 10 let
- -14 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.00% 06/01/2055 1,1 %
- 2 Build NYC Resource Corp 5.50% 12/15/2032 1,0 %
- 3 Central Plains Energy Project 5.00% 05/01/2053 0,9 %
- 4 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.00% 06/15/2044 0,9 %
- 5 Public Finance Authority 5.25% 12/01/2054 0,9 %
- 6 New Jersey Economic Development Authority 5.00% 10/01/2047 0,9 %
- 7 St Louis County Industrial Development Authority 5.25% 09/01/2053 0,9 %
- 8 Escambia County Health Facilities Authority 4.00% 08/15/2045 0,8 %
- 9 City of New York NY 5.00% 04/01/2043 0,7 %
- 10 UIPA Crossroads Public Infrastructure District 4.38% 06/01/2052 0,7 %
Pozic ve fondu: 418. Deset největších tvoří 8,7 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,2 %
Největší země: Spojené státy (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,5 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 4,1 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,48 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,29 na podíl, tedy 3,48 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 30. 4. 2026.