Shrnutí
VictoryShares Pioneer Asset-Based Inc ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Victory Capital. Pozic uvnitř: 238. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,87 %
- Majetek fondu
- $534,2M
- Pozic
- 238
- Dividendový výnos
- 6,07 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 29 % fondu.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,87 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- -0,7 %
- Letos
- -0,9 %
- 1 rok
- -1,5 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 US T-BILL DN 11/3/2026 9,3 %
- 2 US-TBILL DN 10/27/26 3,9 %
- 3 FN MA6207# 5.50% 10/1/56 2,3 %
- 4 FR RQ0166 5.5% 10/01/56 2,3 %
- 5 FN MA6176# 5.50% 9/1/56 2,3 %
- 6 FR RQ0155 5.5% 09/01/56 2,3 %
- 7 FR RQ0146# 5.50% 8/1/56 2,2 %
- 8 CLCRE 2026 VRN 04/19/2044 1,5 %
- 9 BDS 2026-F VRN 02/19/2044 1,3 %
- 10 PAID 2025- 5.44% 03/15/33 1,3 %
Pozic ve fondu: 238. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,5 %
Největší země: Spojené státy (99 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $87,00
- Za 20 let
- $4 067
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $87,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 067.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -1,5 %
- Nejhlubší propad
- -3,5 %
- Roční kolísavost
- 2,2 %
Pokles za poslední rok: 1,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 3,5 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,07 %
- Výplat ročně
- 6
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,49 na podíl, tedy 6,07 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 8. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,28M
- Podílů denně
- 215K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,28M tohoto fondu.