Shrnutí
American Century Mid Cap Value Fund je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 121. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Roční náklady
- 0,97 %
- Majetek fondu
- $5,65B
- Pozic
- 121
- Dividendový výnos
- 12,75 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 25 % fondu.
- Velký fond s majetkem $5,65B.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- 80 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Vysoké náklady: 0,97 % ročně.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,7 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +3,3 %
- 3 roky
- +21 %
- 5 let
- -15 %
- 10 let
- +5,1 %
- Prům. market cap
- $34,6B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 58 102,4 %
- ROE
- 20,3 %
- Hrubá marže
- 40,8 %
- Provozní marže
- 18,0 %
- Čistá marže
- 11,6 %
- Payout ratio
- 40,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,63
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 58 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 US DOLLARS 8,3 %
- 2 KMKimberly-Clark Corporation KMB 2,3 %
- 3 ZBZimmer Biomet ZBH 2,0 %
- 4 CBCommerce Bancshares CBSH 2,0 %
- 5 HSHenry Schein HSIC 2,0 %
- 6 LHLaboratory Corporation of America LH 1,8 %
- 7 EVEvergy, Inc. EVRG 1,6 %
- 8 PKPackaging Corporation of America PKG 1,6 %
- 9 XEXcel Energy Inc. XEL 1,6 %
- 10 Becton Dickinson & Co 1,6 %
Pozic ve fondu: 121. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 80 %
- Spojené království 3,2 %
- Nizozemsko 2,2 %
- Francie 1,6 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Large cap 76 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší země: Spojené státy (80 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 0,97 %
- Ročně z $10 000
- $97,00
- Za 20 let
- $4 495
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $97,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 495.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,5 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,75 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,15 na podíl, tedy 12,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 8. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,0
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 29 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 58 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,42 % | $386,4M | +19 % | Vyplácí | 27 % |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $36,8B | +20 % | Vyplácí | 22 % |
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $1,17B | +23 % | Vyplácí | 20 % |