Shrnutí
FIS Tactical Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Faith Investor Services. Pozic uvnitř: 36. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,69 %
- Majetek fondu
- $11,0M
- Pozic
- 36
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,69 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $11,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $173,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,8 %
- 3 měsíce
- -8,6 %
- Prům. market cap
- $125,5B
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 1,05 %
- ROIC
- 22,5 %
- ROE
- 26,6 %
- Hrubá marže
- 46,6 %
- Provozní marže
- 26,3 %
- Čistá marže
- 18,5 %
- Payout ratio
- 24,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,25
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 BEBloom Energy Corporation BE 5,5 %
- 2 MPMonolithic Power Systems MPWR 4,4 %
- 3 FCFirstCash Holdings, Inc FCFS 4,3 %
- 4 VSVSE Corporation VSEC 4,2 %
- 5 CACasey's General Stores, Inc. CASY 4,1 %
- 6 CRCarpenter CRS 3,9 %
- 7 IBInteractive Brokers IBKR 3,9 %
- 8 APAPi Group APG 3,8 %
- 9 IDInterDigital IDCC 3,7 %
- 10 AMAmkor AMKR 3,6 %
Pozic ve fondu: 36. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 88 %
- Kanada 4,0 %
- Brazílie 3,5 %
- Tchaj-wan 2,3 %
- Ostatní země 2,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,7 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 27 %
- Small cap 2,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (88 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $69,00
- Za 20 let
- $3 278
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $69,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 278.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -17 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $173,6K
- Podílů denně
- 7,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $173,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,1
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,9 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.