Shrnutí
Virtus Diversified Income & Convertible Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 632. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Pozic
- 632
- Dividendový výnos
- 9,37 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 54 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,3 %
- 3 měsíce
- -13 %
- Letos
- -11 %
- 1 rok
- -6,7 %
- 3 roky
- +38 %
- 5 let
- -35 %
- 10 let
- +30 %
- Prům. market cap
- $1,01T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 8,6 %
- ROE
- 19,6 %
- Hrubá marže
- 54,2 %
- Provozní marže
- -9,1 %
- Čistá marže
- -71,9 %
- Payout ratio
- 17,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,7x
- Beta
- 1,37
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 47 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GOAlphabet GOOG 4,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 2,4 %
- 3 LYLive Nation Entertainment, Inc. LYV 2,0 %
- 4 Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L 1,6 %
- 5 NECloudflare NET 1,5 %
- 6 GOAlphabet GOOG 1,5 %
- 7 WEWelltower WELL 1,4 %
- 8 SNSnowflake SNOW 1,3 %
- 9 MCMicrochip Technology MCHP 1,3 %
- 10 SCSouthern Copper Corporation SCCO 1,2 %
Pozic ve fondu: 632. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 1,3 %
- Micro cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 73 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,6 %
- Nejhlubší propad
- -54 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 54 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,37 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,20 na podíl, tedy 9,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 13. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,1
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 7,8 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 47 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.