Shrnutí
Themes Silver Miners ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Themes. Pozic uvnitř: 56. Deset největších tvoří 65 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $9,38M
- Pozic
- 56
- Dividendový výnos
- 4,28 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 65 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $9,38M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $95,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -11 %
- 3 měsíce
- +16 %
- Letos
- +3,4 %
- 1 rok
- +16 %
- Prům. market cap
- $44,2B
- P/E
- 15,8x
- Forward P/E
- 13,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 8,3x
- Dividend yield
- 0,63 %
- ROIC
- 199,4 %
- ROE
- 20,2 %
- Hrubá marže
- 50,2 %
- Provozní marže
- 40,7 %
- Čistá marže
- 25,3 %
- Payout ratio
- 10,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,54
Vážený průměr 44 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENewmont NEM 11 %
- 2 PEIndustrias Peñoles, S.A.B. de C.V. PE&OLES.MX 10 %
- 3 PAPan American Silver Corp. PAAS 9,9 %
- 4 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 6,8 %
- 5 SCSouthern Copper Corporation SCCO 5,1 %
- 6 AYAya Gold & Silver Inc. AYA.TO 4,8 %
- 7 Fresnillo PLC 4,6 %
- 8 28Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 4,3 %
- 9 AGFirst Majestic Silver Corp. AG.TO 4,1 %
- 10 EXEndeavour Silver EXK 3,8 %
Pozic ve fondu: 56. Deset největších tvoří 65 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 99 %
- Finance 1,1 %
- Ostatní 0,06 %
Podle zemí
- Kanada 49 %
- Spojené státy 25 %
- Mexiko 15 %
- Čína 6,7 %
- Ostatní země 4,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 65 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Základní materiály (99 %). Největší země: Kanada (49 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 55 %
Růst za poslední rok: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,28 %
- Poslední výplata
- $2,86
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,86 na podíl, tedy 4,28 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,86 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $95,3K
- Podílů denně
- 1,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $95,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,8
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (44), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SL SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | Spojené státy | 0,39 % | $858,8M | +13 % | Vyplácí | 46 % |
SI SIL Global X Silver Miners ETF | Spojené státy | 0,65 % | $4,16B | +8,6 % | Vyplácí | 41 % |
SL SLVR.F Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,65 % | $75,0M | - | Reinvestuje | 37 % |
SL SLVR.DE Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,65 % | $1,77B | +11 % | Reinvestuje | 37 % |
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF | Austrálie | 0,57 % | $172,2M | +1,2 % | Vyplácí | 30 % |
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF | Austrálie | 0,53 % | $1,05B | -11 % | Vyplácí | 29 % |
