Shrnutí
abrdn Real Estate Fund Instl je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 28. Deset největších tvoří 68 % fondu.
- Pozic
- 28
- Dividendový výnos
- 7,25 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 68 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- -8,8 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 rok
- +1,8 %
- 3 roky
- +19 %
- 5 let
- -28 %
- 10 let
- -49 %
- Prům. market cap
- $66,6B
- P/E
- 35,6x
- Forward P/E
- 42,7x
- P/S
- 7,9x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 19,2x
- Dividend yield
- 3,45 %
- ROIC
- 4,6 %
- ROE
- 15,6 %
- Hrubá marže
- 45,4 %
- Provozní marže
- 27,0 %
- Čistá marže
- 25,1 %
- Payout ratio
- 122,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,7x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 27 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 15 %
- 2 PLPrologis PLD 11 %
- 3 EQEquinix EQIX 9,1 %
- 4 SPSimon Property Group, Inc. SPG 7,0 %
- 5 VTVentas, Inc. VTR 5,8 %
- 6 PSPublic Storage PSA 4,6 %
- 7 DLDigital Realty DLR 4,4 %
- 8 AHAmerican Healthcare REIT AHR 4,1 %
- 9 IRIron Mountain IRM 3,8 %
- 10 NNNational Retail Properties, Inc. NNN 3,4 %
Pozic ve fondu: 28. Deset největších tvoří 68 % majetku.
Složení k 8. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 79 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 3,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -6,6 %
- Nejhlubší propad
- -43 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,25 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,83 na podíl, tedy 7,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 18. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 35,6
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 35,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (27), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Spojené státy | 0,17 % | $238,9K | - | Vyplácí | 59 % |
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | Spojené státy | 0,11 % | $1,25B | +4,2 % | Vyplácí | 59 % |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $7,82B | -1,1 % | Vyplácí | 58 % |
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,78B | +4,2 % | Vyplácí | 58 % |
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund | Spojené státy | 0,51 % | $189,5M | +5,1 % | Vyplácí | 58 % |
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,08 % | $4,20B | +5,0 % | Vyplácí | 57 % |