Applied Materials AMAT · NASDAQ
$409.29 -4.82% (-$20.72)
Shrnutí
75 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Ze 100 USD tržeb zůstane 30 USD čistého zisku.
- Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 24 USD ročně.
- Má víc hotovosti než dluhu: $7,04B proti $6,54B.
- Dividendu zvyšuje 8 let v řadě a jde na ni jen 17 % zisku.
Na co si dát pozor
- Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
- Tržby za poslední 3 roky rostly jen o 3,2 % ročně.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše dražšíBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 35,1 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 19,5 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
PomaluTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 11 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 3,2 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 21 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 5,2 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 51 USD
- Vývoj 13 USD
- Provoz a prodej 6,0 USD
- Daně a ostatní 0,5 USD
- Čistý zisk 30 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Semiconductors) 11 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 30 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
AnoSplacení celého dluhu by trvalo 1,0 roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Malou, bezpečnou- Výnos
- 0,48 %
- Ze zisku jde
- 17 %
- Roste v řadě
- 8 let
Ročně dostanete $1,98 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 43
- Držet 12
- Prodat 0
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $662,87 je 62 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 78 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Semiconductor Systems 73 %
- Applied Global Services 23 %
- Corporate And Reconciling Items 4,2 %
Podle regionů
- CHINA 30 %
- TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 24 %
- KOREA, REPUBLIC OF 20 %
- UNITED STATES 11 %
- JAPAN 8,0 %
- Ostatní 7,2 %
Semiconductor Systems tvoří 73 % tržeb.
Segmenty podrobně