Shrnutí
InfraCap MLP ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Virtus. Pozic uvnitř: 115. Deset největších tvoří 97 % fondu.
- Roční náklady
- 1,72 %
- Majetek fondu
- $462,2M
- Pozic
- 115
- Dividendový výnos
- 8,20 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 97 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 85 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,72 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,74 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,4 %
- 3 měsíce
- -0,8 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +25 %
- 3 roky
- +36 %
- 5 let
- +65 %
- 10 let
- -56 %
- Prům. market cap
- $43,6B
- P/E
- 12,4x
- Forward P/E
- 14,2x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 10,9x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- Dividend yield
- 5,94 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 34,9 %
- Hrubá marže
- 38,3 %
- Provozní marže
- 27,5 %
- Čistá marže
- 18,6 %
- Payout ratio
- 73,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,41
Vážený průměr 24 největších firem, které tvoří 83 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Sunoco LP 16 %
- 2 Energy Transfer LP 15 %
- 3 PAPlains All American Pipeline, L.P. PAA 13 %
- 4 WEWestern Midstream Partners, LP WES 12 %
- 5 MPMPLX LP MPLX 12 %
- 6 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 12 %
- 7 LNCheniere Energy, Inc. LNG 5,5 %
- 8 HEHess Midstream LP HESM 4,3 %
- 9 KMKinder Morgan KMI 3,9 %
- 10 CQCheniere Energy Partners, L.P. CQP 3,2 %
Pozic ve fondu: 115. Deset největších tvoří 97 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
- Síťová odvětví 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 85 %
- Kanada 0,7 %
- Ostatní země 15 %
Podle velikosti firem
- Large cap 86 %
- Mid cap 9,2 %
- Small cap 4,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (85 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $172
- Za 20 let
- $7 464
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $172 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $7 464.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -7,8 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,20 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,93 na podíl, tedy 8,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,34 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,64M
- Podílů denně
- 34K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,64M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,4
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 78 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 22 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (24), které tvoří 83 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AM AMLP Alerian MLP ETF | Spojené státy | 1,01 % | $12,7B | +15 % | Vyplácí | 89 % |
ML MLPA Global X - MLP ETF | Spojené státy | 0,77 % | $2,32B | +15 % | Vyplácí | 87 % |
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· podílový fond | - | - | $1,17B | +22 % | Vyplácí | 78 % |
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irsko | 0,50 % | $419,8M | +32 % | Reinvestuje | 72 % |
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irsko | 0,50 % | $360,6M | +21 % | Vyplácí | 72 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Spojené státy | 0,80 % | $304,4M | +13 % | Vyplácí | 44 % |
