Shrnutí
Virtus Convertible A je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 83. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Pozic
- 83
- Dividendový výnos
- 9,80 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,8 %
- 3 měsíce
- -7,1 %
- Letos
- +6,7 %
- 1 rok
- -2,1 %
- 3 roky
- +41 %
- 5 let
- -10 %
- 10 let
- +39 %
- Prům. market cap
- $374,0B
- P/E
- 29,9x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 23,0x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 2,4 %
- ROE
- 2,1 %
- Hrubá marže
- 50,2 %
- Provozní marže
- -28,2 %
- Čistá marže
- -122,2 %
- Payout ratio
- 18,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,2x
- Beta
- 1,16
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GOAlphabet GOOG 6,0 %
- 2 LYLive Nation Entertainment, Inc. LYV 3,3 %
- 3 SNSnowflake SNOW 3,2 %
- 4 NECloudflare NET 2,8 %
- 5 Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L 2,5 %
- 6 AKAkamai Technologies AKAM 2,4 %
- 7 WEWelltower WELL 2,4 %
- 8 LILumentum Holdings Inc. LITE 2,4 %
- 9 MCMicrochip Technology MCHP 2,2 %
- 10 HPHewlett Packard HPE 2,1 %
Pozic ve fondu: 83. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 7,0 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,3 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,80 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,16 na podíl, tedy 9,80 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 17. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,9
- Průměrné Bulios Score
- 51 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.