Akcie APA Corporation (APA) | Cena a analýza akcie APA

Feed

APA

APA Corporation APA · NASDAQ

$49.15 +4.07% (+$1.92)

Shrnutí

68 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 88Růst 14Ziskovost 92Kvalita 66Dluh 87Stabilita 54

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 19 USD čistého zisku.
Celý čistý dluh by z provozního zisku splatila za 0,6 roku.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 29 % ročně.
Cena akcie je nad Bulios Fair Price.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $49,15

Průměrné P/E za 5 let 6,7 o 54 % výš

P/E dnes 10,3

Medián odvětví Oil & Gas Exploration & Production

P/E dnes 10,3

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 10,3 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 6,7 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

8,0B

11B

8,3B

9,7B

8,9B

9,3B

8,4B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$2,59

$11,02

$9,25

$2,28

$3,99

$6,59

$4,96

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 15 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 7,0 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 4,8 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 29 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 61 USD
Provoz a prodej 27 USD
Daně a ostatní -7,1 USD
Čistý zisk 19 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Exploration & Production) 13 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 19 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $444,0M

Dluh $3,88B

Roční volné cash flow $2,11B

Splacení celého dluhu by trvalo 1,8 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Průměrnou, bezpečnou

0,14

0,63

1,00

20212022202320242025

Výnos: 2,03 %
Ze zisku jde: 21 %

Ročně dostanete $1,00 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 21
Držet 27
Prodat 5

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $49,15 Průměrný cíl $46,13

$36 $62

Průměrný cíl $46,13 je 6,1 % pod dnešní cenou. Koupit doporučuje 40 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Oil and Gas 50 %
Oil And Gas, Excluding Purchased 41 %
Oil and Gas, Purchased 9,5 %

Podle regionů

Segment United States 53 %
North Sea 47 %

Oil and Gas tvoří 50 % tržeb. Nejrychleji roste Oil and Gas, Purchased, o 3,3 % ročně.

Segmenty podrobně