Shrnutí
Aristotle Funds Series Trust Core Plus Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Aristotle. Pozic uvnitř: 78. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $4,99M
- Pozic
- 78
- Dividendový výnos
- 0,57 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,45 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $4,99M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 8,2 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 4.125% 06/15/2029 4,6 %
- 3 Freddie Mac Pool 6% 03/01/2056 4,1 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.125% 07/15/2029 4,0 %
- 5 Fannie Mae Pool 4% 05/01/2053 3,2 %
- 6 Fannie Mae Pool 4% 11/01/2054 2,9 %
- 7 United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2037 2,9 %
- 8 Freddie Mac Pool 5% 05/01/2056 2,8 %
- 9 DT Auto Owner Trust 2023-3 6.4% 05/15/2029 2,5 %
- 10 OBX 2026-NQM4 Trust 5.173% 02/25/2066 2,1 %
Pozic ve fondu: 78. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -3,8 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,57 %
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,14 na podíl, tedy 0,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,49M
- Podílů denně
- 101K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,49M tohoto fondu.