Akcie Ares Management Corporation (ARES) | Cena a analýza akcie ARES

Feed

ARES

Ares Management Corporation ARES · NYSE

$112.28 -1.53% (-$1.75)

Shrnutí

60 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 11Růst 100Ziskovost 50Kvalita 100Dluh 53Stabilita 36

Co mluví pro

Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 31 % ročně.
Dividendu zvyšuje 9 let v řadě.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.

Na co si dát pozor

Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 267 % zisku.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce pokles tržeb o 13 %.
Odhady zisku nesplnila 4krát za posledních 8 kvartálů.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $112,28

Průměrné P/E za 5 let 59,8 o 1,6 % níž

P/E dnes 58,8

Medián odvětví Asset Management

P/E dnes 58,8

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 58,8 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 59,8 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Ano, rychle

Tržby (USD)

4,2B

3,1B

3,6B

3,9B

6,5B

5,6B

6,8B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$2,15

$0,87

$2,42

$2,07

$1,96

$5,79

$7,18

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 30 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 28 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají pokles tržeb o 13 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 31 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 37 USD
Provoz a prodej 40 USD
Daně a ostatní 13 USD
Čistý zisk 10,0 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Asset Management) 35 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 10,0 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Banky a pojišťovny pracují s penězi svých klientů, proto se jejich dluh posuzuje jinak; jejich kapitálové ukazatele najdete v sekci o zdraví.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Průměrnou, ohroženou

1,88

2,44

3,08

3,72

4,48

20212022202320242025

Výnos: 4,54 %
Ze zisku jde: 267 %
Roste v řadě: 9 let

Ročně dostanete $5,17 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 17
Držet 5
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $112,28 Průměrný cíl $147,75

$112,28 $168

Průměrný cíl $147,75 je 32 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 77 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Management Service 64 %
Carried Interest 21 %
Administrative Service 6,3 %
Management Service, Incentive 6,3 %
Principal Investment Income (Loss) 2,4 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Management Service tvoří 64 % tržeb.

Segmenty podrobně