Shrnutí
Aristotle Multi-Sector Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Aristotle. Pozic uvnitř: 95. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $5,00M
- Pozic
- 95
- Dividendový výnos
- 0,60 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $5,00M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 11 %
- 2 Blue Owl BSL CLO 2025-1 Ltd 6.57921% 01/20/2039 5,0 %
- 3 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 54 Ltd 6.5522% 04/23/2038 5,0 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.125% 02/15/2036 3,9 %
- 5 Fannie Mae Pool 4% 11/01/2054 2,9 %
- 6 Freddie Mac Pool 6% 03/01/2056 2,5 %
- 7 Bausch & Lomb 12/25 T/L 7.3939% 01/15/2031 2,5 %
- 8 Allied Universal (Universal Services) T/L B 8/25 (USD) 6.8939% 08/06/2032 2,5 %
- 9 McKesson MedSurgical Top Holdings T/L B 5.862% 06/03/2032 2,5 %
- 10 DT Auto Owner Trust 2023-3 6.4% 05/15/2029 2,5 %
Pozic ve fondu: 95. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 91 %
- Kajmanské ostrovy 3,1 %
- Spojené království 1,3 %
- Německo 0,8 %
- Ostatní země 4,2 %
Největší země: Spojené státy (91 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -3,1 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,60 %
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,15 na podíl, tedy 0,60 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,38M
- Podílů denně
- 137K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,38M tohoto fondu.