Shrnutí
Allspring SMID Core ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Allspring. Pozic uvnitř: 55. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $266,8M
- Pozic
- 55
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,7 %
- 3 měsíce
- -3,7 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +24 %
- Prům. market cap
- $6,92B
- P/E
- 12,3x
- Forward P/E
- 12,4x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,2x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 0,96 %
- ROIC
- 15,8 %
- ROE
- 29,6 %
- Hrubá marže
- 46,8 %
- Provozní marže
- 16,6 %
- Čistá marže
- 18,4 %
- Payout ratio
- 11,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 EXExelixis EXEL 3,1 %
- 2 AMAmneal Pharmaceuticals AMRX 3,0 %
- 3 UHUniversal Health Services UHS 2,7 %
- 4 EXExlService EXLS 2,7 %
- 5 CHOasis Petroleum CHRD 2,6 %
- 6 TKTeekay TK 2,6 %
- 7 SNSharkNinja, Inc. SN 2,5 %
- 8 VIVirtu Financial, Inc. VIRT 2,3 %
- 9 BLBlue Bird Corporation BLBD 2,3 %
- 10 MDPediatrix Medical Group, Inc. MD 2,2 %
Pozic ve fondu: 55. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 97 %
- Bermudy 2,6 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 23 %
- Mid cap 58 %
- Small cap 18 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +24 %
- Nejhlubší propad
- -9,2 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Růst za poslední rok: 24 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,2 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,68M
- Podílů denně
- 114K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,68M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,3
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.