Shrnutí
abrdn International Small Cap Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Aberdeen Investments. Pozic uvnitř: 55. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 1,05 %
- Majetek fondu
- $71,3M
- Pozic
- 55
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 1996
Co mluví pro
- Funguje už od roku 1996.
Na co si dát pozor
- Vysoké náklady: 1,05 % ročně.
- Malý fond s majetkem $71,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $154,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,9 %
- 3 měsíce
- +1,2 %
- Letos
- +3,6 %
- 1 rok
- +2,7 %
- Prům. market cap
- $5,94B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 1,44 %
- ROIC
- 19,1 %
- ROE
- 27,6 %
- Hrubá marže
- 35,4 %
- Provozní marže
- 21,3 %
- Čistá marže
- 15,4 %
- Payout ratio
- 28,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,06
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 4,9 %
- 2 79ASICS Corporation 7936.T 4,4 %
- 3 DIPLOMA PLC COMMON STOCK GBP.05 4,2 %
- 4 65BayCurrent, Inc 6532.T 4,0 %
- 5 99MISUMI Group Inc. 9962.T 3,3 %
- 6 02Coway Co., Ltd. 021240.KS 3,2 %
- 7 ALALS Limited ALQ.AX 3,2 %
- 8 40Nissan Chemical Corporation 4021.T 3,2 %
- 9 FAFagron N.V. FAGR.BR 3,2 %
- 10 WEWelspun Corp Limited WELCORP.BO 3,1 %
Pozic ve fondu: 55. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Japonsko 20 %
- Spojené království 12 %
- Indie 7,3 %
- Austrálie 7,3 %
- Ostatní země 53 %
Podle velikosti firem
- Large cap 16 %
- Mid cap 65 %
- Small cap 18 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 79 % fondu.
Největší země: Japonsko (20 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 1,05 %
- Ročně z $10 000
- $105
- Za 20 let
- $4 831
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $105 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 831.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +2,7 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Růst za poslední rok: 2,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $154,3K
- Podílů denně
- 4,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $154,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,9
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.