Shrnutí
Abrdn Global Infrastructure Income Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 69. Deset největších tvoří 28 % fondu.
- Pozic
- 69
- Dividendový výnos
- 13,98 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,6 %
- 3 měsíce
- -23 %
- Letos
- -15 %
- 1 rok
- -9,0 %
- 3 roky
- +24 %
- 5 let
- -9,4 %
- Prům. market cap
- $44,7B
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 2,59 %
- ROIC
- 46 884,3 %
- ROE
- 20,6 %
- Hrubá marže
- 45,6 %
- Provozní marže
- 30,3 %
- Čistá marže
- 19,5 %
- Payout ratio
- 48,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 48 největších firem, které tvoří 67 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Trinity Gas Holdings- LLC 4,9 %
- 2 Sentinel Midstream Highline JV Holdings 3,4 %
- 3 RWRWE RWE.DE 2,8 %
- 4 Global Renewables Holding 2,8 %
- 5 LNCheniere Energy, Inc. LNG 2,4 %
- 6 Thunder R&A Investco LLC 2,3 %
- 7 GEGetlink GET.PA 2,3 %
- 8 UNUnion Pacific UNP 2,3 %
- 9 NENextEra Energy NEE 2,3 %
- 10 Helios Towers PLC 2,3 %
Pozic ve fondu: 69. Deset největších tvoří 28 % majetku.
Složení k 8. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 72 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 3,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 67 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -2,0 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 2,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 13,98 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,65 na podíl, tedy 13,98 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 6. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,8
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (48), které tvoří 67 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,65 % | $1,88B | +14 % | Reinvestuje | 30 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,90B | +12 % | Vyplácí | 30 % |
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,90B | +12 % | Vyplácí | 30 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Austrálie | 0,47 % | $447,8M | +0,5 % | Vyplácí | 29 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $1,53B | +6,3 % | Vyplácí | 29 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,15 % | $1,34B | +3,0 % | Vyplácí | 28 % |