Shrnutí
American Century Small Cap Value Fund Investor Class je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 107. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 1,08 %
- Majetek fondu
- $3,25B
- Pozic
- 107
- Dividendový výnos
- 11,72 %
- Funguje od
- 1998
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,25B.
- Funguje už od roku 1998.
Na co si dát pozor
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Vysoké náklady: 1,08 % ročně.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,8 %
- 3 měsíce
- -3,7 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +4,2 %
- 3 roky
- +20 %
- 5 let
- -9,9 %
- 10 let
- +24 %
- Prům. market cap
- $4,80B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 1,93 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 11,9 %
- Hrubá marže
- 36,6 %
- Provozní marže
- 18,3 %
- Čistá marže
- 11,0 %
- Payout ratio
- 28,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SSSouthState SSB 2,8 %
- 2 ONOld National Bancorp ONB 2,5 %
- 3 EVEVERTEC, Inc. EVTC 2,4 %
- 4 UMUMB Financial Corporation UMBF 2,2 %
- 5 EPEdgewell Personal Care EPC 2,2 %
- 6 HOHome Bancshares, Inc. (Conway, AR) HOMB 2,2 %
- 7 COColumbia Banking System, Inc. COLB 2,0 %
- 8 EEEuronet Worldwide, Inc. EEFT 2,0 %
- 9 EVEntravision Communications Corporation EVC 2,0 %
- 10 AXAXIS Capital Holdings Limited AXS 1,9 %
Pozic ve fondu: 107. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 87 %
- Spojené království 3,6 %
- Bermudy 2,7 %
- Kajmanské ostrovy 1,8 %
- Ostatní země 5,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,7 %
- Mid cap 69 %
- Small cap 24 %
- Micro cap 4,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 1,08 %
- Ročně z $10 000
- $108
- Za 20 let
- $4 956
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $108 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 956.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,2 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 11,72 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,21 na podíl, tedy 11,72 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 8. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,9
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 43 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 43 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACSV American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF | Spojené státy | 0,49 % | $20,6M | +19 % | - | 41 % |