Akcie Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF AVIE · AMEX

$82.07 -0.21% (-$0.17)

Shrnutí

Avantis Inflation Focused Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 367. Deset největších tvoří 36 % fondu.

Roční náklady: 0,25 %
Majetek fondu: $16,5M
Pozic: 367
Dividendový výnos: 1,43 %
Funguje od: 2022

Co mluví pro

Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %.

Na co si dát pozor

96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Malý fond s majetkem $16,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $151,3K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +3,6 %
3 měsíce: +7,3 %
Letos: +25 %
1 rok: +31 %
3 roky: +44 %

Prům. market cap: $374,4B
P/E: 21,2x
Forward P/E: 16,9x
P/S: 1,5x
P/B: 3,8x
P/FCF: 17,1x
EV/EBITDA: 13,9x
Dividend yield: 1,90 %
ROIC: 12,9 %
ROE: 28,9 %
Hrubá marže: 46,8 %
Provozní marže: 18,9 %
Čistá marže: 13,3 %
Payout ratio: 40,3 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,30

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 5,5 %
2
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 5,2 %
3
XO
Exxon Mobil XOM 4,4 %
4
LL
Eli Lilly LLY 3,6 %
5
PG
Procter & Gamble PG 3,6 %
6
UN
UnitedHealth UNH 3,2 %
7
CV
Chevron CVX 3,0 %
8
KO
Coca-Cola KO 2,8 %
9
PM
Philip Morris PM 2,4 %
10
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,2 %

Pozic ve fondu: 367. Deset největších tvoří 36 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Energetika 30 %
Zdravotnictví 28 %
Nezbytné spotřební zboží 16 %
Finance 15 %
Základní materiály 9,2 %
Ostatní 1,8 %

Podle zemí

Spojené státy 96 %
Bermudy 1,5 %
Švýcarsko 0,9 %
Spojené království 0,5 %
Ostatní země 0,8 %

Podle velikosti firem

Mega cap 37 %
Large cap 52 %
Mid cap 8,7 %
Small cap 1,6 %
Micro cap 0,04 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Energetika (30 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,25 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $25,00
Za 20 let: $1 235

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+0,2 %

+4,2 %

+9,4 %

202320242025

Průměrně ročně za 3 roky: +13 %
Nejhlubší propad: -13 %
Roční kolísavost: 10 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

0,22

2,15

1,13

1,15

20212022202320242025

Výnos: 1,43 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,30

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,17 na podíl, tedy 1,43 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 8. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $151,3K
Podílů denně: 1,8K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $151,3K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 21,2
Průměrné Bulios Score: 66 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 14 %
Férově oceněné 28 %
Nadhodnocené 58 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	Kanada	0,16 %	$241,2M	+17 %	Vyplácí	37 %
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,16 %	$71,6M	+15 %	Vyplácí	37 %
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C	Irsko	0,39 %	$147,2M	+25 %	Reinvestuje	36 %
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Irsko	0,25 %	$47,4M	+12 %	Reinvestuje	34 %
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$1,99B	+19 %	Reinvestuje	34 %
ST STXV Strive 1000 Value ETF	Spojené státy	0,18 %	$76,6M	+21 %	Vyplácí	33 %