Shrnutí
Invesco Taxable Municipal Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 2 138. Deset největších tvoří 9,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,28 %
- Majetek fondu
- $852,8M
- Pozic
- 2 138
- Dividendový výnos
- 4,43 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,3 % fondu.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,28 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Letos
- -6,0 %
- 1 rok
- -7,1 %
- 3 roky
- +4,2 %
- 5 let
- -22 %
- 10 let
- -17 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 State of Illinois 5.10% 06/01/2033 1,7 %
- 2 State of California 7.55% 04/01/2039 1,2 %
- 3 AGInvesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 1,1 %
- 4 State of California 7.60% 11/01/2040 1,0 %
- 5 State of California 7.50% 04/01/2034 0,9 %
- 6 New Jersey Turnpike Authority 7.10% 01/01/2041 0,8 %
- 7 State of California 7.30% 10/01/2039 0,8 %
- 8 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5.17% 04/01/2041 0,7 %
- 9 New Jersey Economic Development Authority 7.42% 02/15/2029 0,6 %
- 10 State of California 7.63% 03/01/2040 0,6 %
Pozic ve fondu: 2 138. Deset největších tvoří 9,3 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $28,00
- Za 20 let
- $1 380
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $28,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 380.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,9 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 5,6 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,43 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,15 na podíl, tedy 4,43 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 19. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $9,01M
- Podílů denně
- 348K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $9,01M tohoto fondu.