Shrnutí
Brown Advisory Sustainable Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Brown Advisory. Pozic uvnitř: 42. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,71 %
- Majetek fondu
- $411,3M
- Pozic
- 42
- Dividendový výnos
- 0,38 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,71 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $550,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,8 %
- 3 měsíce
- -0,6 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 rok
- +11 %
- Prům. market cap
- $522,2B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 15,1x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 10,9 %
- ROE
- 26,0 %
- Hrubá marže
- 42,0 %
- Provozní marže
- 16,1 %
- Čistá marže
- 13,6 %
- Payout ratio
- 22,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,60
Vážený průměr 33 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Cash 4,7 %
- 2 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 3 CACardinal Health CAH 4,2 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,1 %
- 5 THTenet Healthcare THC 4,1 %
- 6 BECTON DICKINSON AND CO 3,7 %
- 7 WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,3 %
- 8 ULUnilever UL 3,1 %
- 9 CEConstellation Energy CEG 2,9 %
- 10 PENTAIR PLC 2,9 %
Pozic ve fondu: 42. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 71 %
- Irsko 9,9 %
- Spojené království 9,3 %
- Nizozemsko 2,0 %
- Ostatní země 7,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 3,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 73 % fondu.
Největší země: Spojené státy (71 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $71,00
- Za 20 let
- $3 367
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $71,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 367.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -9,4 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Růst za poslední rok: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,4 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,38 %
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,11 na podíl, tedy 0,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $550,8K
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $550,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,1
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (33), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PF PFRX Putnam Focused U.S. Research ETF | Spojené státy | 0,35 % | $33,0 | - | Reinvestuje | 22 % |
FS FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund· podílový fond | - | - | $1,65B | +8,7 % | Vyplácí | 21 % |
CL CLCV Crossmark ETF Trust - Crossmark Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,50 % | $18,6M | +20 % | - | 20 % |