Shrnutí
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 103. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- $6,62B
- Pozic
- 103
- Dividendový výnos
- 2,13 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,19 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $6,62B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $13,6M.
Na co si dát pozor
- 46 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +9,4 %
- 3 roky
- +42 %
- 5 let
- +7,6 %
- Prům. market cap
- $86,1B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 1,47 %
- ROIC
- 10,5 %
- ROE
- 14,9 %
- Hrubá marže
- 47,0 %
- Provozní marže
- 26,9 %
- Čistá marže
- 22,3 %
- Payout ratio
- 29,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 BHBHP Group Limited BHP.AX 9,7 %
- 2 CBCommonwealth Bank of Australia CBA.AX 8,2 %
- 3 DBS GROUP HOLDINGS LTD 5,4 %
- 4 12AIA Group Limited 1299.HK 4,4 %
- 5 WBWestpac Banking Corporation WBC.AX 3,8 %
- 6 NANational Australia Bank Limited NAB.AX 3,8 %
- 7 ANANZ Group Holdings Limited ANZ.AX 3,7 %
- 8 OVERSEA-CHINESE BANKING 3,4 %
- 9 CSCSL Limited CSL.AX 3,0 %
- 10 MQMacquarie Group Limited MQG.AX 2,9 %
Pozic ve fondu: 103. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 46 %
- Základní materiály 16 %
- Průmysl 7,8 %
- Nemovitosti 7,1 %
- Zdravotnictví 6,3 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Austrálie 65 %
- Hongkong – ZAO Číny 16 %
- Singapur 15 %
- Nový Zéland 1,2 %
- Ostatní země 2,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 0,00 %
- Large cap 95 %
- Mid cap 5,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Finance (46 %). Největší země: Austrálie (65 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (95 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $19,00
- Za 20 let
- $944
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +1,5 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 1,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,13 %
- Poslední výplata
- $0,79
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,32 na podíl, tedy 2,13 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,79 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $13,6M
- Podílů denně
- 220K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $13,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,9
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UI UIMD.DE UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | Lucembursko | 0,09 % | $111,6M | +12 % | Vyplácí | 78 % |
LG LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,12 % | $332,7M | +12 % | Vyplácí | 78 % |
LG LGQK.SG Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,12 % | $633,5M | +11 % | Reinvestuje | 78 % |
EP EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | Spojené státy | 0,47 % | $2,22B | +6,7 % | Vyplácí | 78 % |
EU EUNJ.DE iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) USD | Irsko | 0,60 % | $206,7M | +11 % | Vyplácí | 78 % |
CS CSPXJ.SW iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $4,13B | +11 % | Reinvestuje | 78 % |