Shrnutí
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 353. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $9,01B
- Pozic
- 353
- Dividendový výnos
- 3,05 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Velký fond s majetkem $9,01B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $21,9M.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- -1,6 %
- Letos
- +3,2 %
- 1 rok
- +6,6 %
- 3 roky
- +53 %
- 5 let
- +26 %
- Prům. market cap
- $217,0B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 8,1x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,51 %
- ROIC
- 15,8 %
- ROE
- 25,3 %
- Hrubá marže
- 49,3 %
- Provozní marže
- 24,1 %
- Čistá marže
- 19,3 %
- Payout ratio
- 43,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 42 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,7 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 2,4 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,4 %
- 4 SHELL PLC 2,3 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 2,2 %
- 6 ASTRAZENECA PLC COMMON 1,9 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,9 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,6 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,6 %
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,5 %
Pozic ve fondu: 353. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 9,6 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,4 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené království 23 %
- Švýcarsko 15 %
- Německo 13 %
- Francie 13 %
- Ostatní země 37 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 59 % fondu.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené království (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,8 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,05 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,29 na podíl, tedy 3,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $21,9M
- Podílů denně
- 291K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $21,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,3
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 42 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (C) | Lucembursko | 0,05 % | $357,9M | +15 % | Reinvestuje | 78 % |
PR PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | Lucembursko | 0,05 % | $678,2M | +12 % | Vyplácí | 78 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $445,6M | +14 % | Reinvestuje | 78 % |
IE IEV iShares Europe ETF | Spojené státy | 0,60 % | $1,59B | +6,9 % | Vyplácí | 78 % |
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | Irsko | 0,12 % | $12,1B | +11 % | Vyplácí | 77 % |
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | Irsko | 0,15 % | $51,8M | +11 % | Reinvestuje | 77 % |