Shrnutí
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 179. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- $19,0B
- Pozic
- 179
- Dividendový výnos
- 4,61 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,19 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 29 % fondu.
- Velký fond s majetkem $19,0B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $105,4M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,9 %.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- +5,0 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +58 %
- 5 let
- +33 %
- Prům. market cap
- $117,7B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 23,5x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 18,2 %
- Hrubá marže
- 39,4 %
- Provozní marže
- 18,0 %
- Čistá marže
- 15,3 %
- Payout ratio
- 42,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,5 %
- 2 72Toyota Motor Corp. 7203.T 3,6 %
- 3 65Hitachi, Ltd. 6501.T 3,0 %
- 4 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,9 %
- 5 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,8 %
- 6 68Advantest Corporation 6857.T 2,8 %
- 7 67Sony Group Corporation 6758.T 2,7 %
- 8 80Tokyo Electron Limited 8035.T 2,6 %
- 9 84Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,3 %
- 10 80Mitsubishi Corporation 8058.T 2,0 %
Pozic ve fondu: 179. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 24 %
- Technologie 21 %
- Finance 19 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Komunikační služby 9,1 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Japonsko 100 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,1 %
- Large cap 88 %
- Mid cap 4,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (24 %). Největší země: Japonsko (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $19,00
- Za 20 let
- $944
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,9 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,61 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $3,54
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,54 na podíl, tedy 4,61 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $3,54 dne 23. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $105,4M
- Podílů denně
- 1,4M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $105,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,8
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 25 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $1,31B | +24 % | Reinvestuje | 96 % |
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | Irsko | 0,17 % | $1,33B | +27 % | Reinvestuje | 96 % |
IJ IJP.AX iShares MSCI Japan ETF | Austrálie | 0,50 % | $1,10B | +6,2 % | Vyplácí | 96 % |
EW EWJ iShares MSCI Japan ETF | Spojené státy | 0,49 % | $23,3B | +14 % | Vyplácí | 96 % |
IJ IJPN.AS iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,12 % | $2,02B | +22 % | Vyplácí | 96 % |
IQ IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,12 % | $5,06B | +22 % | Vyplácí | 96 % |