Shrnutí
American Century California High Yield Municipal Investor Class je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 681. Deset největších tvoří 8,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $1,62B
- Pozic
- 681
- Dividendový výnos
- 3,19 %
- Funguje od
- 1986
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,6 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,62B.
- Funguje už od roku 1986.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,27 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- -5,6 %
- Letos
- -5,6 %
- 1 rok
- -5,8 %
- 3 roky
- +2,5 %
- 5 let
- -18 %
- 10 let
- -15 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 California Community Choice Financing Authority 5.00% 11/01/2033 1,3 %
- 2 California Community Choice Financing Authority 5.25% 02/01/2036 1,0 %
- 3 California Statewide Communities Development Authority 5.25% 12/01/2056 0,9 %
- 4 California Housing Finance Agency 3.50% 11/20/2035 0,9 %
- 5 Palomar Health 5.00% 11/01/2042 0,9 %
- 6 San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency 0.00% 01/15/2031 0,8 %
- 7 New Hampshire Business Finance Authority 3.92% 07/20/2039 0,8 %
- 8 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 4.33% 07/01/2040 0,8 %
- 9 CSCDA Community Improvement Authority 5.00% 07/01/2051 0,7 %
- 10 Silicon Valley Tobacco Securitization Authority 0.00% 06/01/2036 0,7 %
Pozic ve fondu: 681. Deset největších tvoří 8,6 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,01 %
Největší země: Spojené státy (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,6 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 4,1 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,19 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,29 na podíl, tedy 3,19 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 30. 4. 2026.