Shrnutí
Stone Ridge Trust - Lifex 2030 Income Bucket ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Stone Ridge. Pozic uvnitř: 39. Deset největších tvoří 80 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $2,31M
- Pozic
- 39
- Dividendový výnos
- 2,16 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 80 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,25 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $2,31M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $9,11K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- -5,8 %
- Letos
- -17 %
- 1 rok
- -20 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 United States Treasury Note/Bond 4.125% 06/30/2028 22 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.75% 06/30/2027 13 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 3.5% 09/30/2029 9,5 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 3.125% 08/31/2029 7,7 %
- 5 United States Treasury Note/Bond 3.625% 08/31/2030 7,0 %
- 6 United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/30/2029 5,9 %
- 7 United States Treasury Note/Bond 4% 02/28/2030 4,5 %
- 8 United States Treasury Note/Bond 3.625% 08/31/2027 3,8 %
- 9 United States Treasury Note/Bond 4.375% 12/15/2026 3,7 %
- 10 United States Treasury Note/Bond 4.375% 12/31/2029 3,3 %
Pozic ve fondu: 39. Deset největších tvoří 80 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,9 %
Největší země: Spojené státy (99 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -20 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 6,6 %
Pokles za poslední rok: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,16 %
- Poslední výplata
- $0,83
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,83 na podíl, tedy 2,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,83 dne 2. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $9,11K
- Podílů denně
- 236
V průměrný den se zobchoduje zhruba $9,11K tohoto fondu.