Shrnutí
BlackRock Dynamic High Income Portfolio je podílový fond, který spravuje BlackRock. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 2 877. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,68 %
- Majetek fondu
- $1,66B
- Pozic
- 2 877
- Dividendový výnos
- 7,45 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,66B.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,68 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,24 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Letos
- -1,2 %
- 1 rok
- -1,7 %
- 3 roky
- +15 %
- 5 let
- -13 %
- 10 let
- -4,4 %
- Prům. market cap
- $781,9B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,24 %
- ROIC
- 23,0 %
- ROE
- 56,0 %
- Hrubá marže
- 42,0 %
- Provozní marže
- 20,2 %
- Čistá marže
- 16,6 %
- Payout ratio
- 28,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 17 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLACKROCK LIQ FUND T-FD-IN 3,8 %
- 2 AAApple AAPL 1,9 %
- 3 NVIDIA ELN 1,8 %
- 4 MICROSOFT ELN 1,4 %
- 5 ALPHABET CLASS A ELN 1,3 %
- 6 USiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY 1,3 %
- 7 AMAmazon.com, Inc. AMZN.TO 1,0 %
- 8 MICROSOFT 0,9 %
- 9 BROADCOM INC ELN 0,8 %
- 10 CASH COLLATERAL USD JPFFT 0,8 %
Pozic ve fondu: 2 877. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 24 %
- Spojené království 2,9 %
- Japonsko 1,9 %
- Švýcarsko 1,9 %
- Ostatní země 69 %
Největší země: Spojené státy (24 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $68,00
- Za 20 let
- $3 233
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $68,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 233.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,5 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 7,2 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,45 %
- Výplat ročně
- 13
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,66 na podíl, tedy 7,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 30. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,6
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 17 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.