Shrnutí
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund je podílový fond, který spravuje BlackRock. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 4 684. Deset největších tvoří 111 % fondu.
- Roční náklady
- 1,34 %
- Majetek fondu
- $17,0B
- Pozic
- 4 684
- Dividendový výnos
- 7,25 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $17,0B.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 111 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 1,34 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,40 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- +4,2 %
- Letos
- +9,5 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +24 %
- 5 let
- +38 %
- 10 let
- +51 %
- Prům. market cap
- $140,3B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 13,7x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 2,20 %
- ROIC
- 10,7 %
- ROE
- 20,4 %
- Hrubá marže
- 36,6 %
- Provozní marže
- 18,6 %
- Čistá marže
- 13,0 %
- Payout ratio
- 35,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,06
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 51 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TREASURY BILL 94 %
- 2 TREASURY FLOATING RATE NOTE 2,6 %
- 3 TREASURY NOTE 2,3 %
- 4 AXAXA S.A. AXAHY 1,8 %
- 5 CHF CASH 1,8 %
- 6 ABABB Ltd ABBN.SW 1,8 %
- 7 80ITOCHU Corporation 8001.T 1,6 %
- 8 DKK CASH 1,5 %
- 9 ISIntesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 1,5 %
- 10 50ENEOS Holdings, Inc. 5020.T 1,5 %
Pozic ve fondu: 4 684. Deset největších tvoří 111 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Německo 3,4 %
- Francie 3,1 %
- Itálie 3,1 %
- Kanada 1,6 %
- Ostatní země 109 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 5,6 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 2,9 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Německo (3,4 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $134
- Za 20 let
- $6 011
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $134 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $6 011.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,2 %
- Nejhlubší propad
- -9,1 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,1 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,25 %
- Poslední výplata
- $1,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,16 na podíl, tedy 7,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,16 dne 22. 7. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,1
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 7,7 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 51 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IA IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | Spojené státy | 0,99 % | $97,9M | - | Vyplácí | 46 % |
NS NS4E.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $219,4M | +25 % | Reinvestuje | 23 % |
N4 N400.MI Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $218,8M | +25 % | Reinvestuje | 23 % |
SM SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $219,0M | +25 % | Reinvestuje | 23 % |
JP JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | Spojené státy | 0,48 % | $138,3M | +17 % | Vyplácí | 23 % |
13 1364.T iShares JPX-Nikkei 400 ETF | Japonsko | 0,05 % | $3,88B | +23 % | Vyplácí | 23 % |