Shrnutí
BlackRock Floating Rate Income Fund je podílový fond, který spravuje BlackRock. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 488. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,63 %
- Majetek fondu
- $2,25B
- Pozic
- 488
- Dividendový výnos
- 5,61 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,25B.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,63 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,27 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- -1,2 %
- Letos
- -3,1 %
- 1 rok
- -3,2 %
- 3 roky
- -3,4 %
- 5 let
- -7,1 %
- 10 let
- -9,1 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLACKROCK LIQ FUND T-FD-IN 9,0 %
- 2 USiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY 2,7 %
- 3 BKInvesco Senior Loan ETF BKLN 1,6 %
- 4 TK ELEVATOR (TK ELEVATOR US NEWCO TL-B 6.70% 04/30/2030 0,8 %
- 5 KBState Street SPDR S&P Bank ETF KBE 0,7 %
- 6 HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 5.99% 04/07/2033 0,7 %
- 7 ALLIED UNIVERSAL (ALD UNVRSL HLDC TL-B 6.94% 08/20/2032 0,7 %
- 8 ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.34% 08/04/2033 0,6 %
- 9 BELRON FINANCE 2019 LLC (BELRON) TL-B 5.76% 10/16/2031 0,6 %
- 10 ALLIANT (ALLIANT HLDNGS INTMDIATE) TL-B 6.19% 09/19/2031 0,6 %
Pozic ve fondu: 488. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $63,00
- Za 20 let
- $3 009
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $63,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 009.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,9 %
- Nejhlubší propad
- -7,8 %
- Roční kolísavost
- 1,5 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 7,8 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,61 %
- Výplat ročně
- 13
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,52 na podíl, tedy 5,61 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 30. 9. 2026.