Shrnutí
BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global Fixed Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BNY Mellon. Pozic uvnitř: 282. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $651,4M
- Pozic
- 282
- Dividendový výnos
- 0,19 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $11,4M.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,40 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,5 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 US TREASURY N/B 4.125 6/30/2028 9,4 %
- 2 JAPAN (30 YEAR ISSUE) 4 6/20/2056 4,2 %
- 3 US TREASURY N/B 3.5 10/31/2027 3,9 %
- 4 US TREASURY N/B 3.875 3/31/2027 3,8 %
- 5 UNITED KINGDOM GILT 5.375 1/31/2056 3,7 %
- 6 BUNDESOBLIGATION 2.9 10/8/2031 3,1 %
- 7 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5 6/14/2028 2,9 %
- 8 ISHARES CHINA CNY BOND USD-D 2,5 %
- 9 US TREASURY N/B 5.125 8/15/2056 2,4 %
- 10 JAPAN (5 YEAR ISSUE) 2.2 6/20/2031 1,9 %
Pozic ve fondu: 282. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 53 %
- Německo 8,9 %
- Spojené království 7,9 %
- Japonsko 6,6 %
- Ostatní země 24 %
Největší země: Spojené státy (53 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -2,8 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,19 %
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,05 na podíl, tedy 0,19 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $11,4M
- Podílů denně
- 456K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $11,4M tohoto fondu.